[ 7월 23일(화) 증시 요인 ]
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코스피지수가 8거래일 만에 장중 2400선 밑으로 내려앉았다. 미국 중앙은행(Fed)의 기준금리 인하 속도 조절, 원·달러 환율 고공행진, 마이크론테크놀로지 주가 급락, 미국 연방정부 셧다운 가능성, 미국 증시 선물·옵션 만기일 도래에 따른 경계감 고조 등 미국발 악재가 연일 국내 증시를 짓누르는 형국이다.20일 코스피지수는 1.30% 하락한 2404.15에 거래를 마쳤다. 코스닥지수는 2.35% 급락한 668.31에 거래를 마감했다. 외국인이 이날 국내 증시에서 9070억원어치를 팔며 하락세를 주도했다. 우울한 금요일…외국인 9070억 팔았다 美 기준금리 인하 속도조절에…강달러·반도체 시황 악화 부담20일 증시가 장중 2400선 밑으로 주저앉은 것은 미국 중앙은행(Fed)의 기준금리 속도 조절에 따른 충격파가 여전한 가운데 미 연방정부의 셧다운(일시적 업무정지) 위기감, 고환율, 반도체 업황 우려 등 복합 악재가 한꺼번에 작용한 영향으로 분석된다. 전문가들은 “당분간 외국인 투자자의 수급이 돌아서긴 어렵지만 최근 심리적 저항선으로 여겨지는 2400선에서 하락과 반등이 반복되는 장세가 지속될 것”이라고 전망했다.전날 급등한 미 국채 금리와 달러 인덱스는 이날도 오름세를 지속했다. 10년 만기 미 국채 금리는 연 4.56%, 달러 인덱스는 108.5선까지 상승하는 등 글로벌 금융시장은 쉽사리 진정되지 못했다. 한 증권사 애널리스트는 “미국 경기가 생각보다 더 견조하다는 것이 드러나자 달러화가 더욱 강해질 거라는 믿음이 커지고 있다”며 “국내 증시에 투자하는 외국인에게는 부담”이라고 말했다.외국인은 이날 유가증권시장에서 8230억원, 코스닥시장에서 840억원
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"돈 냄새 맡고 왔어요"…개미들 '뭉칫돈' 들고 몰리는 곳
글로벌 혁신기업의 밸류체인에 집중 투자하는 상장지수펀드(ETF)가 인기를 끌고 있다. 올 들어서만 ETF 설정액이 세 배 넘게 늘어났다. 빅테크 주가의 높은 변동성을 피하면서 해당 분야의 중장기적 성장에 올라타려고 하는 수요가 커지면서다. 퇴직연금 계좌에서도 빅테크 비중을 높이고 싶은 투자자가 많아졌다는 분석이 나온다.○글로벌 밸류체인 ETF 급성장20일 금융투자업계에 따르면 글로벌 빅테크 밸류체인에 투자하는 ETF 9개가 국내 증시에 상장돼 있다. 3개는 작년에, 6개는 올해 신규 상장했다. 이들 ETF가 추종하는 밸류체인은 미국 엔비디아 테슬라 마이크로소프트 일라이릴리 등으로 다양하다. 미국 기업 외에 대만 반도체 기업 TSMC, 인도 자동차기업 타타그룹 등을 밸류체인으로 추종하는 상품도 있다.글로벌 기업 밸류체인 ETF의 설정액은 올 들어 세 배 넘게 급증했다. 연초 2055억원에서 이날 기준 7165억원으로 248% 늘었다. 같은 기간 해외주식형 펀드 전체의 설정액 증가율(29.5%)을 크게 웃돈다.가장 많은 돈이 몰린 상품은 엔비디아를 비롯해 TSMC, ARM홀딩스, SK하이닉스 선물 등 인공지능(AI) 반도체 밸류체인에 투자하는 ACE 엔비디아밸류체인액티브다. 이 상품 설정액은 1430억원을 기록했다. 이어 ACE 구글밸류체인액티브(510억원), ACE 마이크로소프트밸류체인액티브(450억원), KODEX 인도타타그룹(435억원) 순이었다.○변동성 줄이면서 빅테크 집중투자글로벌 빅테크 밸류체인 ETF는 빅테크 기업에 집중 투자하면서도 ‘리스크(위험) 헤지’를 원하는 투자자 사이에서 인기를 모으고 있다. 남용수 한국투자신탁운용 ETF운용본부장은 “개별 종목은 하루에도 주가가 10% 넘게 오르내릴 수 있지만 여러
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탄핵 정국에 금융주가 약세를 면치 못하고 있지만 외국인 보유 비중은 크게 줄지 않은 것으로 나타났다. 주도주가 동시에 무너지는 상황에서 주주환원 확대 움직임이 상대적 매력으로 떠올랐다는 평가다.20일 KB금융은 1.27% 내린 8만5800원에 거래를 마쳤다. 하나금융지주(-2.74%), 신한지주(-1.23%) 등 다른 주요 금융주도 모두 내렸다. 계엄 이후 첫 거래일인 지난 4일부터 이날까지 13.94~15.22% 하락했다. 금융주는 통상 정부 정책의 영향을 많이 받는다. 정치적 불안정성이 투자자 이탈을 부추긴 것으로 해석된다.이 기간 주가 하락폭에 비해 종목별 외국인 보유 비중은 비교적 선방한 것으로 나타났다. KB금융(78.04%→76.86%), 하나금융지주(68.17%→67.84%), 신한지주(60.98%→60.23%), 우리금융지주(45.87%→45.86%) 등 주요 종목에서 비중 하락이 평균 0.57%포인트에 그쳤다. 대형주 중에선 삼성전자(51.3%→50.76%), 현대차(40.05%→39.51%)와 비슷한 수준이다.금융지주의 밸류업(기업 가치 제고) 공시가 효과를 봤다는 분석이 나온다. 이들 계획엔 보통주자본비율(CET1) 13%를 초과하는 잉여 자본은 자사주 매입·소각 재원으로 쓰고, 총주주환원율은 50%를 달성한다는 목표가 담겨 있다. 박혜진 대신증권 연구원은 “여러 우려에도 한국거래소의 밸류업 펀드 조성, 기업들 밸류업 공시 동참 등은 예정대로 진행 중”이라며 “금융주가 높아진 주주환원율을 바탕으로 부진한 증시 흐름 속 좋은 대안이 될 수 있다”고 말했다.이시은 기자
