LGPL 17인치 가격상승 영향 적을 듯..CJ
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[마켓PRO] Today's Pick : "한화오션, 좋은 실적과 밝은 전망"
※Today's Pick은 매일 아침 여의도 애널리스트들이 발간한 종목분석 보고서 중 투자의견 및 목표주가가 변경된 종목을 위주로 한국경제 기자들이 핵심 내용을 간추려 전달합니다.👀주목할 만한 보고서 한화오션 - 좋은 실적과 밝은 전망📈목표주가 : 4만9000원→6만5000원(상향) / 현재주가 : 5만6700원 투자의견 : 매수(유지) / 하나증권[체크 포인트]-한화오션의 4Q24 실적은 매출 3조2,532억원(YoY +45.8%, QoQ +20.4%), 영업이익 1,690억원 (YoY 흑자전환, QoQ +560.2%, OPM 5.2%) 기록하며 컨센서스(매출 2조9,821억원, 영업이익 1,152억원) 크게 상회-국내 조선업에 대한 투자포인트는 여전히 LNG. LNG 시장 규모가 얼마나 빠르게 확대되느냐가 향후 LNG 운반선 수주 흐름을 결정할 것이며, 해당 수주 흐름이 국내 조선사의 장기 실적 성장 성을 좌우할 것.-다만 한화오션에 접근할 때는 LNG에 국한되어서는 안된다고 판단. 특수선 부문 성장 가속 페달을 가장 강하게 밟고 있는 만큼, 방산 MRO 및 잠수함/함정 사업에 대한 관심을 현재보다 깊게 가질 필요가 있음.-한화오션의 미 해군 MRO 사업은 2025년 최대 6척 수준까지 확대될 가능성. 현대모비스 - Next Level📈목표주가 : 32만원→34만원(상향) / 현재주가 : 26만3500원투자의견 : 매수(유지) / 신한투자증권[체크 포인트]-수익성 개선세에 TSR(총주주환원율) 30%, 총 2회(상/하반기 1회씩)의 자기 주식 매입, 향후 3년간 기보유 자기주식 전량 소각 등의 공격적인 주주환원 정책까지 더해져 주가 상승세 지속될 전망-4분기 영업이익 9,861억원(+88.5% YoY, 이하 YoY)으로 시장 기대치(7,971 억원)를 상회. 모듈/부품 부문은 매출이 2.6% 감소했으나 영업이익은 1,740 억원으로 흑자
![[마켓PRO] Today's Pick : "한화오션, 좋은 실적과 밝은 전망"](https://img.hankyung.com/photo/202501/01.39194404.3.jpg)
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"LG지주사, CNS 상장으로 소외 가능성…목표가↓"-BNK
BNK투자증권은 31일 LG에 대해 "LG CNS가 비상장에서 상장으로 신분을 전환함에 따라 지주사 주주가 소외될 가능성이 커진 지배구조가 됐다"며 목표주가를 기존 11만원에서 9만원으로 하향 조정했다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.이 증권사 김장원 연구원은 "LG CNS가 비상장일 때는 LG의 특별한 가치였다"며 "LG CNS의 수익 가치와 성장가치는 지주의 가치이자 지주에 투자해야 하는 직접적인 이유였기 때문"이라고 분석했다.이어 "하지만 상장을 한 후에는 대체재로서의 역할이 끝난다"며 "대체 역할을 할 다른 대안을 찾아야 하는데 지금 비상장 자회사는 기대하기 힘들다"고 설명했다.그는 "그렇기 때문에 가용재원 1조5000억원의 활용 방안에 대해 더욱 주목하게 될 것으로 보인다"며 "대체재도 결국 간접적인 효과기에 직접적이라 할 수 있는 가용재원의 활용은 그 효과가 훨씬 클 전망"이라고 말했다.김 연구원은 "상장자회사의 주가가 상승할 때 지주만의 특별한 가치가 없다면 지주사 주가는 연동하기 보다 할인율이 커지는 경우가 많다"며 "지주만의 특별한 가치, 과감한 주주환원이 수반되지 않는다면 소외될 가능성이 커진 지배구조"라고 덧붙였다.노정동 한경닷컴 기자 dong2@hankyung.com
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"Fed, 6월 금리 인하 나설 것…정책 불확실성 영향"-DB
DB금융투자는 미국 중앙은행(Fed)이 오는 6월 금리 인하에 나설 것으로 봤다. 물가상승률이 꺾일 것으로 전망하면서다. 다만 정책 불확실성이 커 금리 인하 사이클이 길게 늘어질 가능성이 있다고 봤다.박성우 DB금융투자 연구원은 31일 보고서를 내고 이러한 의견을 밝혔다. 박 연구원은 "트럼프 정부 정책 관련 인플레이션 우려가 크지만, 앞으로 물가상승률은 둔화세를 보일 것"이라고 전망했다.또 트럼프 정부의 정책이 물가에 미치는 영향은 복합적이라고 진단했다. 그는 "관세 부과, 비우호적인 이민 정책 때문에 수입 상품의 가격이 오르고, 미국 노동자 인건비가 오를 수 있다. 하지만 해당 정책이 불러올 수요 감소 효과로 가격 상승은 상당 부분 상쇄될 것"이라며 "최근 체결된 임대료 동향을 감안하면 주거비 상승률이 꺾일 것이란 전망은 유효하다"고 설명했다.중국 인공지능(AI) 모델 딥시크의 부상도 물가에 하방 압력을 줄 것으로 봤다. 박 연구원은 "딥시크로 인해 장기적으로 AI 산업이 확대되면 생산성이 향상되고, 자동화로 인한 비용 절감이 예상된다. 이는 디스인플레이션(물가상승률 둔화)적인 요소"라고 판단했다.DB금융투자는 Fed가 향후 기준금리를 100bp(1bp=0.01%포인트) 내릴 수 있다고 봤다. 박 연구원은 "미국 기준금리는 2026년 중반 연 3.25~3.5%에 도달할 전망"이라며 "불확실한 정책 환경 속에서 금리 인하 사이클이 길게 늘어질 위험이 크다. 다음 금리 인하 시점은 오는 6월이 될 가능성이 크다"고 했다.지난 29일(현지시간) Fed는 기준 금리를 연 4.25~4.5%로 유지하기로 했다. 제롬 파월 Fed 의장은 "현재 통화정책은 이전보다 훨씬 덜 긴축적"이라
