[화요만평] 설민심…
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제프리스,"아이폰16이 AI 덕보기엔 일러"…'보유' 하향
제프리스는 애플이 9월에 출시한 아이폰16이 AI 기능 덕을 보기에는 시기상조라며 애플에 대한 투자등급을 ‘보유’로 낮췄다. 7일(현지시간) 뉴욕증시 개장초에 애플 주가는 0.6% 하락했다. 7일 마켓워치에 따르면, 증권사 제프리스는 아이폰16이 제대로 된 AI 경험을 구현하려면 하드웨어에 재작업이 필요하면 결국 2026년/2027년 시즌이 될 가능성이 높다고 지적했다. 이 회사의 분석가 에디슨 리는 "이번에 발표된 스마트폰에는 고속 메모리와 빠른 데이터 전송을 용이하게 하는 고급 패키징 기술이 부족하다"고 밝혔다. 회사들이 이 측면에서 개선을 시도하고 있지만 "상용화를 준비하기까지는 몇 년이 걸릴 수 있다"는 것이다. 이 같은 배경에서 그는 투자자들이 아이폰16 이나 아이폰17 판매 예측에 너무 낙관적일 수 있다고 말했다. 그는 "중요한 새로운 기능이 부족하고 제한적인 AI 적용 범위는 5~10% 단위성장을 추정한 높은 시장 기대치가 달성될 가능성이 적다는 것을 의미한다”고 말했다. 이미 판매 첫 몇 주 동안 아이폰16은 ‘예상보다 약한 초기수요’를 겪고 있다. 분석가는 “아이폰 17은 패키징 기술이 아직 준비되지 않았으나 얇은 모델을 출시할 가능성이 높아 업그레이드 수요가 더 늘어날 수 있다”고 지적했다. 그는 또한 주식 가치 평가에 대해서도 우려를 나타냈다. 그는 고객에 보낸 메모에서 “애플 인텔리전스에 대한 기대가 높아지면서 강력한 랠리로 애플의 주가수익비율(PER)이 사상 최고치에 가까워졌다”고 말했다. 분석가는 그러나 장기적으로 생각하면, 애플이 "저렴하고 개인화된 AI 서비스를 제공하기 위해 독점
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미국채 수익률이 4%를 돌파하고, 중동 긴장 지속으로 원유 가격도 상승세를 지속하면서 7일(현지시간) 미국 증시는 하락으로 출발했다. 동부표준시로 오전 10시경 S&P500은 0.3% 하락했고 존스 산업평균은 0.2% 내렸다. 나스닥 종합지수도 0.5% 떨어졌다. 증시에 압력을 가한 것은 미국채 수익률의 급등이었다. 벤치마크 10년만기 국채 수익률은 4.008%로 8월 이후 처음으로 수익률이 4%를 돌파했다. 오전 일찍 8베이시스포인트(1bp=0.01%) 급등한 2년물 국채 수익률은 5.5베이시스포인트 상승한 3.987%로 상승폭을 줄였다. 이스라엘이 이란의 석유시설을 파괴하는 보복 공격을 할 지 여부를 둘러싸고 중동의 긴장이 높은 가운데 원유 가격도 상승세를 보였다. 서부텍사스중질유(WTI)는 1.5% 이상 오른 배럴당 75.50달러를 넘었다. 벤치마크 브렌트유는 1.4% 오른 79.14달러를 기록했다. 지난 주 금요일에 예상보다 강력한 고용 보고서가 발표되면서 미국경제가 예상보다 양호하다는 시장의 판단으로 미국 증시의 3대 지수 모두 4주 연속으로 승리했다. 보고서 이후 다우는 사상 최고치로 마감했다.그러나 모건 스탠리 E트레이드에 근무하는 크리스 라킨은 “금요일의 강력한 일자리 보고서로 11월 50bp의 금리 인하 가능성이 없어졌고, 경제 데이터가 예상보다 더 뜨거워질 경우 연준이 금리를 그대로 유지할 것이라는 관측도 등장했다”고 말했다. CME그룹의 페드워치에 따르면 이 날 오전에 금리선물 거래자들은 11월에 금리를 인하할 가능성 86.7%, 인하하지 않을 가능성을 13.3%까지 보는 것으로 집계됐다. 지난주까지는 금리인하 가능성이 100%였다. 트루이스트 웰스의 공동최고투자책임자 키스 레너는 &Prim
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최근 중국 주식이 급등한 가운데 주요 글로벌 자산운용사들은 이미 중국 주식이 과대평가됐다고 보고 보유 비중을 늘리지 않고 있는 것으로 나타났다. 7일(현지시간) 블룸버그 등 외신에 따르면, 인베스코, JP모건자산운용, HSBC,노무라홀딩스 등은 최근 중국 증시의 반등을 회의적으로 보고 있다.이들은 중국 당국이 실제 자금으로 경기 부양 약속을 뒷받침하는지를 지켜볼 필요가 있다고 지적했다. 또 이미 상당수의 중국 주식이 9월말 이후 급등하면서 과대평가 상태가 됐다고 지적했다. 중국 주식은 9월말에 중국 정부가 대대적인 경기부양책을 발표하면서 투자심리가 살아나고 골드만삭스 등이 중국 주식을 비중확대로 상향하면서 급등했다. 홍콩에 상장된 중국 주식으로 구성된 항셍중국기업지수(HSCEI)는 9월말이후 35%이상 급등했다.인베스코의 홍콩 및 중국 본토 최고투자책임자(CIO)인 레이먼드 마는 "단기적으로 투자심리가 과열될 수 있으나 결국 펀더멘털로 돌아갈 것"이라고 말했다 . 그는 "이번 랠리로 일부 중국 주식은 이미 과대평가됐고 예상되는 이익과 실적에 대한 명확한 가치제안이 부족하다”고 지적했다. 중국 증시의 지속 가능한 주식 상승을 뒷받침하는 낙관론은 여러 번 있었지만, 상승세가 일찍 꺽이는 적이 많았다. 올해 중국 주식에 투자한 소수의 강세론자중 한 사람인 인베스코의 마는 “현재로서는 중국 투자를 늘리려고 서두르지 않을 것”이라고 말했다. 그는 “이미 주가가 30~40% 상승하면서 역사적 고점에 도달한 주식도 있고 향후 12개월간 기업 펀더멘털이 이전 최고점만큼 좋을지도 불확실하다”고 말했다. 이 같은 경우는 보통 "
