[실적속보]해성디에스, 올해 2Q 영업이익률 상승전환, 2분기째 하락 마무리하고 턴어라운드... 5.6%p↑ (연결,잠정)

◆ 올해 2Q 영업이익 59억원... 전분기 대비 2배 이상 (연결,잠정)
15일 해성디에스(195870)는 올해 2분기 연결기준, 영업이익이 59억원을 기록해 전분기 대비 1,201.8% 늘어난 것으로 집계됐다고 잠정공시를 발표했다. 같은 기간 매출액은 전분기 대비 21.7% 늘어난 940억원을 기록했다. 당기순이익은 43억원으로 814.7%(38억 3천만원) 늘어났다. 해성디에스는 반도체 부품 업체로 알려져 있다.

◆ 올해 2분기 영업이익 컨센대비 -32.7% ↓
이번에 회사가 발표한 영업이익은 증권사 컨센서스보다 -32.7%(-28억 4천만원) 낮은 수준으로 59억원을 기록했다. 매출액 또한 증권사 예상치보다 -4.8%(-47억 8천만원) 낮은 수준이었다.

[표]해성디에스 분기 실적

* 4분기 실적은 연간실적 공시를 토대로 계산된 값임


◆ 이전 최고 매출액 대비 97.9%
이전 해성디에스의 분기 실적을 살펴보면 2018년 3분기에 가장 높은 매출(961억원)을 기록했고, 2016년 4분기에 가장 낮은 매출을 기록했다. 이번 분기 매출액은 2018년 3분기 대비 약 97.9% 수준으로 나타났다.

[그래프]해성디에스 분기별 실적 추이

◆ 올해 2분기 실적 반영 시 PER 13.8배 → 15.3배
19년 2분기 실적과 현재 주가를 반영한 해성디에스의 PER는 종전 13.8배에서 15.3배로 높아졌고, PBR은 1.2배로 종전 1.2배와 동일하며, 자기자본이익률(ROE)은 종전 8.5%에서 7.7%로 낮아졌다.PER는 주가의 고평가·저평가를 나타내는 지표로 일반적으로 PER가 낮을수록 실적 대비 주가가 저평가된 것으로 판단한다. 주가가 하락하거나 이익이 증가하면 낮아진다.

[표]해성디에스 투자지표 비교

* 투자지표는 최근 4개 분기 당기순이익의 합으로 계산함

◆ 경쟁사 대비 매출액 증감률 양호, 매출액 증감률 +0.1%
경쟁사들과 전년 동기 대비 성장률을 비교해보면 해성디에스의 매출액 증감률은 경쟁사들의 최근 실적 대비 높은 편이다.

[표]해성디에스 및 경쟁사 전년동기 대비 성장률

◆ 실적 발표 직전 5일간 기관 200백주 순매수, 주가 -3.3%
실적 발표 직전 5일 동안 기관은 200백주를 순매수했으나, 같은 기간 해성디에스 주가는 -3.3% 하락했다.

[그래프]해성디에스 실적발표 직전 투자자 동향

한편, 해성디에스는 최근에 아래와 같이 공시를 발표한 바 있다.
 - 07/03 [지분변동공시]국민연금공단 외 1명 1%p 증가, 7.13% 보유




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