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‘이 종목’은 1Q20 매출액 2,072억원(YoY+65.3%, QoQ-33.9%), 영업이익 626억원(YoY 흑전, QoQ41.4%, OPM 30.2%), 당기순이익 391억원(YoY 흑전, QoQ-81.4%) 시현했다.
컨센서스 대비 각 각 매출액 6.6% 하회, 영업이익 46.4% 상회하며 어닝 서프라이즈 달성했다. 예상 일정대로 생산 진행. 1공장과 2공장 가동률 증가. 1공장 60%, 2공장 80%, 3공장 10% 수준의 생산실적 반영헸으며, 매출액은 전분기 고판가 제품 생산 집중에 따른 높은 기저 효과로 QoQ 감소했다.
영업이익은 2공장 Full 가동 레버리지 효과 반영되었으며, COVID-19로 인한 여비교통비 등의 비용 절감으로 예상보다 호조를 보였다. 자회사는 흑자 기조 유지했으나, 재고미실현손실 증가 등 으로 지분법 손실 170억원 반영되며 당기순이익은 전분기 대비 감소하는 모습을 보였다.
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한편 COVID-19로 인한 의약품 수주 환경 변화는 동사에 긍정적으로 작용했다.
1)안정적 의약품 생산 을 위한 생산처 다변화(특히 COVID-19가 안정세로 돌아선 아시아 지역 등), 2)COVID-19, 알츠하이머 등 대규모 환자군을 타겟으로 하는 항체 치료제 상용화가 예상되면서 대량설비 수요 증가
동사는 1)글로벌 최대 규모의 항체 의약품 생산 설비 보유, 2)빠른 생산 서비스 제공으로 고 객사의 제품 개발기간 단축, 3)초기 세포주 개발(CDO)부터 대규모 생산(CMO)까지 Onestop service를 제공하는 등 고객 만족도를 높여 지속적인 수주 성과 도출하고 있다.
특히 동사는 최근 Vir Biotechnology와 약 4,400억 규모의 COVID-19 중화항체 위탁생산 확정 의향서를 체결하며 올해 수주 목표(3공장의 65%)를 조기 달성하였다. 동사의 기존 고객사 (Immunomedics, Cytodyn) 제품 상용화 및 신규 수주 계약 체결 등의 추가 수주 확대가 지속될 수 있는 환경으로 판단된다. 이에 따른 중장기 실적 개선 및 신규 설비 증설 이벤트도 기대 할 수 있어 긍정적인 주가 흐름 전망된다.
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