“성장잠재력 충분” 강력한 펀더멘털, 반등 기대감 높이는 ‘이 종목’ 주목!

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‘이 종목’의 1Q 영업이익은 2,365억원(QoQ 흑전/YoY -14.1%)으로 시장 컨센서스 1,590억원을 상회했다. 유가/납사 급락에 따른 가파른 역래깅 영향에도 불구하고 석유화학은 고부가 downstream 제품들의 spread 확대로 예상치를 상회했다.(2,426억원) Surprise를 시현한 첨단소재는 유리기판 사업 중단으로 관련 적자가 제거되었고 비용 효율화 및 편 광판 호조로 영업이익 621억원을 시현했다. 전지는 비수기 및 코로나19 영향으로 매출액이 2.26조 원으로 감소(QoQ-8.9%)했지만 4Q 일회성 비용 제거, 비용 효율화를 통해 적자 규모가 크게 감소했 다. 팜한농/생명과학은 성수기, 비용 감소로 QoQ 실적이 개선되었다.

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2Q20 영업이익은 3,822억원(QoQ+61.6%/YoY+42.9%)을 전망한다. 유가/납사 추가 하락으로 downstream을 중심으로 확대된 spread가 견고하게 유지되는 가운데 본격 적인 저가 납사가 투입되며 석유화학 실적이 큰 폭으로 개선될 것으로 예상한다.(3,873억원) 전지는 코로나19 영향이 지속되겠지만 원통형/자동차 전지 매출 증가로 적자 폭이 감소할 것으로 판단한 다. 전지의 20년 가이던스는 매출액 12~13조원, 영업이익률 low-single로 하향 조정되었지만 코로나19 shock를 고려했을 때 감내하지 못할 수준은 아니다. 1Q/2Q 전지 매출 성장 둔화는 아쉽지만 20년 하반기 이후 매출/이익 반등 기대감을 높일 필요가 있다

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코로나19, 환경규제 완화/지연 우려, 20년 전지 가이던스 하향 등은 아쉬운 부분이나 이는 시간이 해결해 줄 문제로 오히려 21년 기대감이 커질 수 있다. 20년은 초저유가 도래에 따른 화학 실적 눈높이를 상향할 필요가 있으며 전사 이익 체력은 오히려 강화되고 있음에 주목하자.
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