"편의성 높여 시장 저변 확대" 거래소, SRI채권 정보 포털 개편
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SRI채권은 조달자금이 환경 또는 사회적으로 긍정적인 영향을 창출하는 사업에 사용되는 채권을 말한다. ESG(환경·사회·지배구조) 채권이나 사회공헌채권이라는 이름으로도 불린다.
거래소는 이번 SRI채권 전용 세그먼트 개편을 통해 새로운 콘텐츠를 추가하고 전달 방식도 보완해 이용자 편의성을 개선했다고 강조했다.
우선 SRI채권 발행기관 및 주관사 등의 원활한 발행·등록 업무를 지원하기 위한 ▲SRI채권 발행구조 ▲유형별 발행사례 ▲발행시 체크리스트 ▲빠른 질의·응답 등의 신규 콘텐츠가 신설됐다. 또 전용세그먼트의 등록취소채권이나 국내기업이 해외에서 발행한 SRI채권 현황 정보도 제공된다. 내년부터는 분기별로 SRI채권 관련 통계, 신규등록 현황, 조달자금 사용보고서등록 현황, 지침 등 제개정 현황, 국내외 정책동향 등을 담은 ‘시장동향 웹진’도 게재될 예정이다.
이미 제공되고 있는 조달자금사용보고서는 제출 시기별로 구분해 보여줘 채권 발행기관에 의한 자금사용 정보를 투자자들이 보다 쉽게 모니터링할 수 있게 됐다. 이용자들에게 SRI채권시장을 설명하는 채권소개 메뉴의 콘텐츠도 보완됐다.
거래소는 이번 SRI채권 전용 세그먼트 개편에 대해 “SRI채권시장의 잠재적 투자자나 발행을 준비하는 기업들도 시장을 이해하고 파악할 수 있도록 다양한 정보를 제공해 시장 저변 확대에 기여하게 될 것”이라며 “향후에도 급성장하는 SRI채권시장에 대한 정보 수요 증가에 발맞춰 지속적으로 콘텐츠를 보강할 예정”이라고 말했다.
한경우 한경닷컴 기자 case@hankyung.com
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거래소·코스닥협회, ‘ESG 이해와 대응전략’ 설명회 개최
한국거래소는 오는 25일 서울 사옥 마켓스퀘어에서 코스닥협회와 함께 코스닥 상장법인 임직원들을 대상으로 ‘코스닥 상장기업의 ESG(환경·사회·지배구조) 이해와 대응전략’ 설명회를 개최한다고 23일 밝혔다. 한국거래소의 유튜브 채널을 통해서도 생중계된다.설명회는 ▲ESG에 대한 이해와 평가사의 평가방법 및 체계 ▲중소·중견기업의 ESG 대응 ▲수출기업의 ESG 위기와 기회 등을 주제로 한 강연으로 구성된다.코스닥 상장기업의 ESG 경영환경 기반 조성을 촉진하고, 이들이 ESG에 선제적으로 대응할 수 있도록 지원화기 위해 이번 설명회를 기획했다고 거래소는 설명했다.앞서 거래소와 코스닥협회는 지난 3일 코스닥시장의 ESG 경영환경 조성을 위한 업무협약을 맺은 바 있다.참가 신청은 코스닥협회 홈페이지에서 할 수 있다.한경우 한경닷컴 기자 case@hankyung.com
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앤드루 볼스 "내년 투자 기회는 부동산·사모 회사채 펀드 시장에 있다"
“인플레이션은 내년에 정상화될 것이고, 미국 중앙은행(Fed)은 기준금리를 2023년에 인상할 것으로 예상한다.”세계 최대 채권운용사 핌코의 앤드루 볼스 글로벌 채권 최고투자책임자(CIO·사진)는 18일(현지시간) 한국경제신문과 단독 인터뷰를 하고 이같이 밝혔다.지난달 미국의 소비자물가(CPI)는 전년 동기 대비 6.2% 치솟아 물가 우려가 커졌다. 이에 대해 볼스 CIO는 “현재는 공급 충격이 인플레이션을 부르고 있지만 내년에 크게 완화될 것으로 예측한다”며 “내년 말까지 미국의 물가상승률은 Fed 목표치인 2%로 내려올 것”으로 전망했다.인플레이션이 ‘일시적’인 것으로 드러나면 Fed는 기준금리 인상을 서두를 이유가 없어진다. 볼스 CIO는 “인플레이션이 예상보다 높아질 불확실성도 있고 기준금리 인상이 내년 후반으로 앞당겨질 수도 있지만 기본적으로 핌코의 예상 시기는 2023년”이라고 말했다. 이에 따라 미 국채 10년물 금리도 내년 말까지 연 1.5~2.0%에 머물 것으로 예상했다.Fed는 최근 양적완화(QE) 규모를 줄이는 테이퍼링(채권매입 축소)에 들어갔다. 그는 “Fed는 테이퍼링을 별 무리 없이 진행해 내년 6월까지 종료할 것”으로 내다봤다.볼스 CIO는 글로벌 주식, 채권 가격 수준이 높다고 인정하면서도 각국의 낮은 기준금리를 감안하면 거품으로 보기는 어렵다고 했다. 저렴한 주식을 찾기 어려우며 엄청난 성과를 미리 반영해 형성된 주가는 위험할 수 있다고 경고했다.볼스 CIO는 세계 경제가 처한 위험으로 △인플레이션 △코로나19 재확산 △공급망 차질 등을 들었다. 하지만 스태그플레이션(경기 침체 속 물가 상승)은 발생하지 않을 것으로 내다봤다.세계경제 큰 폭으로 성장 예상…코로나·공급망 차질은 '걸림돌'스태그플레이션 가능성은 낮아세계 최대 채권운용사 핌코는 최근 ‘변화의 시대(Age of Transformation)’라는 보고서에서 “앞으로 5년간 세계 경제가 지난 10년보다 더 불확실하고 분산된 성장, 인플레이션을 경험하게 될 것”이라고 전망했다. 이 보고서를 쓴 앤드루 볼스 글로벌 채권 최고투자책임자(CIO·사진)는 한국경제신문과의 인터뷰에서 “높아진 밸류에이션과 혼란 등을 감안할 때 주식, 채권 등의 수익률은 더 낮아지고 변동성은 커질 것”이라고 예상했다. 경제를 위협하는 요인들볼스 CIO는 세계 경제가 내년에 큰 폭으로 성장할 것으로 전망했다. 하지만 위협 요인도 있다. 인플레이션과 함께 코로나19 재확산, 공급망 차질 등을 꼽았다. 그는 “유럽과 미국은 코로나19 사태에 따른 봉쇄가 필요한 시점이 지난 것으로 생각하지만 중국 등 여러 나라에선 여전히 부분적 봉쇄가 이뤄지고 있다”고 말했다.또 공급망 혼란 해결에 예상보다 시간이 오래 걸린다면 성장에 부정적 영향을 미칠 것으로 내다봤다. 볼스 CIO는 “유례가 없던 일이라 언제쯤 공급망 혼란이 개선될지 확신하기 어렵다”고 했다. 다만 스태그플레이션(경기침체 속 물가상승) 가능성은 낮게 봤다. 볼스 CIO는 “지금의 글로벌 성장세를 바꾸려면 여간한 충격이 아니면 어렵다”고 말했다.볼스 CIO는 내년 말까지 미 국채 10년물 금리가 연 1.5~2.0% 수준을 이어갈 것으로 봤다. 현재 1.5% 선에 머물고 있는 금리가 상승할 여지가 있지만 그리 높아지기는 어렵다고 봤다.그는 “다음 경기 사이클에서 낮은 기준금리가 지속될 뿐만 아니라 지난 경기 사이클 수준조차 회복하지 못할 것”이라며 “미 중앙은행(Fed)이 2018년 기준금리를 연 2.25~2.50%까지 올린 적이 있지만 이제는 그 수준까지 인상하지 못할 것”이라고 말했다. 당시에도 금리를 올리자 금융시장이 흔들렸고, 그 여파로 통화정책을 급선회했다는 게 볼스 CIO의 설명이다. 그는 연 1.5~2.0%대에서 금리가 균형을 이룰 것이라고 예상했다. 높은 자산 가격과 물가지난 10년간 주식, 채권 등의 수익률은 기록적으로 좋았다. 미국 주식은 올해 말까지 S&P500지수가 현 수준을 유지하면 3년 연속 두 자릿수(2019년 28.8%, 2020년 16.2%, 2021년 24.8%) 수익률을 기록하게 된다.하지만 전망은 그리 밝지 않다는 게 볼스 CIO의 예측이다. 그는 “중기적 관점에서 볼 때 주식과 채권시장 모두 내년은 힘든 한 해가 될 것 같다”고 말했다. 주식과 채권 가치가 이미 너무 높다는 것이다. 인플레이션도 부정적 영향을 줄 수 있다. 볼스 CIO는 “인플레이션에 따른 압력이 높은 변동성을 초래할 것”이라며 “이로 인해 주식과 채권 수익률 역시 어려움을 겪을 것”이라고 말했다.핌코는 인플레이션이 내년에 2%대로 내려올 것으로 예측한다. 하지만 예상보다 높아질 불확실성은 존재한다. 주식은 채권 금리에 따른 할인율로 가격이 정해지기 때문에 인플레이션 상승 위험이 커지면 부정적 영향을 받는다. 그는 “Fed가 예상과 다르게 빠른 긴축 행보를 보이고 10년물 금리가 상승 압력을 받으면 주식에는 불리한 상황이 될 것”이라고 설명했다. 다만 “주식은 명목 자산이 아니라 실질자산이므로 중기적 관점에서 큰 문제는 없을 것”이라고 했다. 그러면서 “물가 상승 위험에 대비해 포트폴리오를 구성하고자 한다면 물가연동채권(TIPS) 및 원자재 투자가 적절하다”고 말했다. 낮은 수익률…적극 기회 찾아야볼스 CIO는 자산 수익률이 낮을 것으로 보이는 만큼 세계적으로 광범위하게 투자하면서 기회를 적극적으로 찾아야 한다고 조언했다.신흥시장의 달러표시 채권, 현지 통화 등은 리스크가 높지만 위험 프리미엄은 합리적 수준이라고 봤다. 그런 위험을 잘 분석해 국가별, 섹터별로 기회를 찾아야 한다는 얘기다. 그는 “가격이 낮게 잘못 책정된 자산을 찾아야 한다”며 “섹터 전반에 투자하는 수동적 투자자가 돼선 높은 수익률을 올리기 어렵다”고 지적했다. 그는 사모 회사채 펀드, 각국의 부동산 시장 등에서도 좋은 투자 기회를 찾을 수 있을 것으로 봤다.볼스 CIO는 혁신기술에도 투자할 것을 권했다. 그는 “미국뿐 아니라 아시아에도 기술 분야를 선도할 기업을 보유한 국가가 있다”며 “글로벌 경제가 발전하는 환경에서는 한국도 강력한 성장을 도모할 준비가 돼 있다고 본다”고 했다. 그는 “한국 기업 중 장기적 관점에서 글로벌 성장 혜택을 누릴 만한 곳들이 있다”며 “특히 반도체와 물리적 기반시설(네트워크, 전력망, 교통망 등) 부분에서 그렇다”고 설명했다.핌코는 세계적 반도체 수요 증가가 한국 기업에 이익이 될 것으로 봤다. 한국 경제에 대해선 코로나19 백신 접종률이 높아지는 것은 긍정적 동인이지만 경제 성장은 최근 정점에서 둔화하고 있다고 평가했다. 또 에너지 가격 상승은 생산능력 등에 부정적 영향을 미칠 수 있다고 분석했다.뉴욕=김현석 특파원 realist@hankyung.com
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거래소, 글로벌 ESG 평가기관의 정보 받아 S&P DJI와 지수 개발 협력키로
한국거래소는 글로벌 ESG(환경·사회·지배구조) 평가기관인 Sustainable1(이하 S1)로부터 평가 정보를 제공받아, 스탠더드앤드푸어스 다우존스지수(S&P DJI)와 함께 글로벌 기준에 의한 ESG 지수를 개발하기 위한 업무협약(MOU)를 지난 18일 맺었다고 19일 밝혔다.S1은 1999년부터 ESG 평가를 해온 로베코샘사의 ESG 사업 부문이 2019년 S%P 글로벌에 인수된 전담기관으로 현재 1만개가량의 기업을 평가하고 있다.협약에 따라 한국거래소는 S&P 글로벌과 함께 한국 기업에 대한 ESG 평가 결과를 제공받고 향후 한국에서 평가 대상 기업을 확대할 계획이다.한국거래소는 “ESG는 지속가능 투자의 핵심요소이자 중요 투자지표로, ESG 정보에 대한 시장의 수요가 높아질 것”이라며 “이번 MOU 체결을 통해 세계적으로 인정받고 있는 평가기관으로부터 국내 기업에 대한 정보를 확보하고, 이를 기반으로 글로벌 기준에 의한 ESG 지수 라인업을 구축하는 등 다양한 상품 제공을 추진할 계획”이라고 말했다.한경우 한경닷컴 기자 case@hankyung.com
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