JP모건 "가상자산 규제 가속화 전망…CME 반사이익 가능성"
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28일(현지시간) 코인데스크 보도에 따르면 JP모건은 연구 보고서를 통해 "테라 블록체인 붕괴, FTX 사태 이후 시장 감독과 소비자 보호 강화에 대한 필요성이 인식됐다"라며 "이후 규제 구축 수요가 급격하게 늘어날 것"이라고 예측했다.
보고서는 "고객의 디지털 자산 보관, 중개인, 거래, 대출, 청산, 보관 활동의 분리, 준비금, 자산 및 부채 투명성 등 다양한 부분을 고려한 규제 구축 시도가 있을 것"이라고 덧붙였다.
규제 구축 가속화로 인해 시카고상업거래소(CME)가 이득을 볼 가능성이 있다는 점도 언급했다. JP모건은 "중앙화 거래소(CEX)에서 탈중앙화 거래소(DEX)로의 구조적 변화보다는 대규모 기관 진입 규모를 소화할 수 있는 CME가 이익을 볼 수 있다"라고 설명했다.
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이영민 블루밍비트 기자 20min@bloomingbit.io
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"포스코퓨처엠, 4분기 실적 컨센서스 밑돌 전망…목표가↓"-현대차
현대차증권은 12일 포스코퓨처엠에 대해 "올 4분기 실적이 시장 컨센서스(증권사 추정치 평균)를 밑돌 것"이라며 목표주가를 기존 25만원에서 19만원으로 하향 조정했다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.이 증권사 강동진 연구원은 "올 4분기 중 삼성SDI-스텔란티스로의 니켈·코발트·알루미늄(NCA) 양극재 출하가 증대될 것"이라며 "이에 수요 부진에도 전분기와 유사한 수준의 출하량을 기록할 것"이라고 전망했다.다만 그는 "유럽으로의 비중이 점차 축소돼 익스포저가 크게 낮아졌다"며 "향후 미국 수요 개선이 가장 중요해진 상황"이라고 판단했다.그러면서 "따라서 도널드 트럼프 대통령 취임 이후 미국 내 정책 변화를 지켜볼 필요가 있다"며 "최근 니켈 가격 하락으로 평균판매단가(ASP)는 적어도 내년 상반기까지 점진적으로 하락할 가능성이 높다"고 짚었다.현대차증권은 포스코퓨처엠의 올 4분기 매출을 전년 동기 대비 19.9% 줄어든 9173억원으로 추정했다. 영업손실은 145억원으로 적자 전환을 예상했다. 이는 시장 전망치(82억원)를 크게 밑도는 수준이다.강 연구원은 "캐나다 조인트벤처(JV) 가동과 비중국산 리튬 확보 등 공급망 측면에서 국내 양극재 업체 중 상대적 우위는 여전하다"며 "다만 밸류에이션(실적 대비 주가 수준)은 이러한 장기 경쟁력을 충분히 반영 중"이라고 말했다.고정삼 한경닷컴 기자 jsk@hankyung.com
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SK증권은 12일 SK스퀘어에 대해 "내년엔 배당금 수입이 증가하고 실적이 개선될 것"으로 전망했다. 투자의견 '매수'와 목표주가 10만5000원은 유지했다.이 증권사 최관순 연구원은 "SK스퀘어의 자회사 SK하이닉스는 지난달 고정 배당금을 주당 1200원에서 1500원으로 25% 상향하는 내용을 포함한 기업가치 제고 계획을 발표했다"며 "이에 내년 SK스퀘어는 SK하이닉스로부터 기존보다 438억원 늘어난 2191억원의 배당금 수입이 발생할 것"이라고 분석했다.이어 "SK하이닉스의 지난 3분기 순이익은 5조7500억원이었으며 올 4분기 이후에도 분기 5조원 이상의 견조한 실적이 예상된다"며 "11번가의 영업적자 축소 등 자회사 실적 안정화로 SK스퀘어의 영업이익도 올해 3조1000억원, 내년 3조7000억원 등 지속적인 개선세가 이어질 것"이라고 봤다.SK스퀘어의 최근 주가 낙폭은 과도하다고 최 연구원은 진단했다. 그는 "지난달 22일 이후 현재까지 SK스퀘어 주가가 9.5% 하락하며 SK하이닉스(-2.3%)와 코스피(-2.8%) 대비 부진하다"며 "예정 매입 자사주(125만3132주) 중 현재 15만주(12%)를 사들였으며 내년 2월까지 추가적인 매입이 진행될 예정"이라고 말했다.이어 "내년 1월6일 기존 보유 자사주 소각도 진행될 예정임을 고려하면 최근 주가 하락은 다소 과도한 수준"이라고 짚었다.고정삼 한경닷컴 기자 jsk@hankyung.com
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"삼성전자, 4분기 실적 시장 기대 크게 밑돌 듯…목표가↓"-BNK
BNK투자증권은 12일 삼성전자에 대해 "4분기 영업이익은 8조원으로 기대치를 크게 밑돌 것으로 전망된다"고 내다봤다. 이에 따라 목표주가를 기존 7만6000원에서 7만2000원으로 하향 조정했다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.이 증권사 이민희 연구원은 "올 4분기 매출액과 영업이익은 각각 74조3000억원과 8조원으로 예상돼 직전 분기 대비 6%와 13% 줄어들 전망"이라며 "이는 현재 시장 컨센서스(예상치 평균) 대비 각각 5%와 17% 감소한 수준"이라고 분석했다.이어 "특히 메모리는 모바일 수요 악화 영향으로 빗그로스(비트 단위로 환산한 생산 증가율)가 전망치를 미달하고, D램과 낸드 평균 판매 단가(ASP) 변동률은 각각 '플랫(현재 수준)', 직전 분기 대비 15% 감소로 예상된다"며 "전분기에 이어 상여금 충당도 추가 반영되고 연말 비용증가 때문에 수익성이 예상보다 더 악화됐을 것으로 추정된다"고 말했다.이 연구원은 이에 따라 반도체 부문의 영업이익을 3조6300억원으로 추산했다. 그는 "시스템LSI도 매출은 비슷하나 1조2500억원의 영업적자가 예상된다"고 말했다.노정동 한경닷컴 기자 dong2@hankyung.com
