[인베스팅닷컴] 은행권 혼란 속 매수할 만한 금 관련주 2종목

By Ismael De La Cruz (이즈마엘)

Ismael De La Cruz는 주식, 지수, 환율, 원자재, 채권 등을 다루는 금 융시장 애널리스트입니다.

(2023년 3월 22일 작성된 영문 기사의 번역본)

• 3월 은행권 혼란으로 인해 워런 버핏의 버크셔 해서웨이도 큰 손실을 입었다. 워런 버핏의 최대 규모 손실 15건 중 6건이 금융 섹터에서 발생했다.
• 금 및 금 관련 주식은 지금과 같은 경제적 불확실성과 인플레이션 시기에 매력적인 투자 옵션이다.
• 금 외에도 프랑코-네바다 코퍼레이션과 로열 골드는 잠재적 투자 종목으로 고려할 만한 금 관련주다.

지금의 은행업계 위기는 금융계 거물들에게도 큰 타격을 주었다. 워런 버핏의 버크셔 해서웨이는 125억 달러 손실을 입었다. 올해 워런 버핏의 최대 손실 15건 중 6건이 금융 섹터에서 발생했다. 3월 6일부터 15일까지 10일 동안 은행 섹터 시가총액은 11.5% 감소했다.

지금과 같은 어려운 상황에서는 침착함을 유지하면서도 흥미로운 시장을 잘 살펴보는 것이 중요하다. 미국과 유럽 은행 위기 속 안전자산으로서 금의 매력을 고려할 때 금과 금 관련 주식은 분명히 투자 옵션이 될 수 있다.

올해 금이 계속 강세를 보일 수 있는 이유는 여러 가지가 있다.

• 경제가 불확실한 시기에는 투자자들이 주식 매수에서 안전자산인 금 매수로 전환하는 경향이 있다.
• 인플레이션이 평균보다 높은 경우 투자자들은 자본을 보호하고 생활비 상승으로 인한 구매력 손실을 최소화하기 위해서 금을 매수할 수 있다.
• 금과 달러는 음의 상관관계가 있기 때문에 금은 달러가 하락할 때 상승한다. 반대로 달러가 강해지면 금 가격은 하락하게 된다.
• 중국은 세계 최대 금 구매국이다. 중국 경제가 회복되면 금 수요가 상승하고 이에 가격이 상승할 가능성이 있다

지난 1월 12일 분석글에서 필자는 금 투자의 잠재적 이득에 대해 논의했다. 당시 금 선물 시가는 1,879.70달러였다. 이후 금 가격은 2,014.90달러까지 상승하면서 1년 만에 처음으로 2,000달러선을 넘어섰다. 지난주 동안에만 6.5% 상승했다.

금에 대한 투자로 수익을 얻을 수 있지만, 금 가격 상승으로 수익을 얻을 수 있는 또 다른 방법도 있다. 바로 금 관련 주식에 투자하는 것이다. 고려할 만한 금 관련 주식 2종목은 다음과 같다.

1. 프랑코-네바다 코퍼레이션

프랑코-네바다 코퍼레이션(NYSE:FNV)은 채굴 로열티(mining royalty)를 통해 수익을 창출하는 것이 최고의 방법이라는 사실을 발견한 어느 캐나다인이 설립한 회사다. 채굴 로열티는 금광 생산량의 일정 비율을 받을 수 있는 권리다.

프랑코-네바다 코퍼레이션 주가 및 공정가치

프랑코-네바다 코퍼레이션은 뉴욕증권거래소와 캐나다증권거래소에 상장되어 있다. 지난 20년 동안 거의 다른 모든 투자 상품보다 높은 수익률을 기록했다.

프랑코-네바다 코퍼레이션 주가 차트

프랑코-네바다의 분기 실적은 5월 10일에 발표될 예정이며 주당순이익은 0.84달러로 예상된다. 주가 150.92달러 상방 돌파 시 지속적 강세를 의미한다.

프랑코-네바다 코퍼레이션 일간 차트

2. 로열 골드

미국 덴버 소재 로열 골드(NASDAQ:RGLD)는 1986년에 설립되었으며 원유 및 천연가스 탐사 기업으로 첫 발을 내딛었다. 이후 1987년부터는 금광 로열티에 집중하기 시작했고, 투자자들도 큰 수익을 얻기 시작했다.

로열 골드 주가와 공정가치

로열 골드는 나스닥에 상장되어 있다. 4월 21일에 배당금을 지급한다. 배당락일은 4월 5일이다. 주당 0.3750달러가 지급될 것이다.

로열 골드 월간 차트

5월 4일에는 분기 실적을 발표할 예정이며, 주당순이익은 0.89달러로 예상된다. 주가 131.43달러 상방 돌파 시 지속적 강세를 의미한다.

로열 골드 일간 차트

금 가격 다음 목표치는 2,060달러~2,076달러이며 이 가격대에서 상당한 저항이 나타날 것으로 예상된다. 앞으로 몇 주, 몇 달 동안은 금 시장을 주시하기 바란다. 금 시장 상승세를 활용할 수 있는 기회가 계속 나타날 것이다.

주: 필자(Ismael De La Cruz)는 글에 언급된 증권을 보유하지 않습니다.

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