이슈 | 3월 28일 오늘의 이슈 및 관련주 [ 4월 미리 잡는 대응전략 ]

입력2023.03.28 11:11 수정2023.03.28 11:11

■ 3월 28일 이슈는? [ 4월 터지는 장세 이슈 미리 알아보기]

강원에너지, 금양, 로보스타, 제이오, 포스코엠텍

※본 글은 투자 참고용으로, 한국경제신문의 의견과 다를 수 있습니다.

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"LG에너지솔루션, 올해는 기대 이하…내년을 바라봐야"-키움

키움증권은 7일 LG에너지솔루션에 대해 올해 회복은 기대에 못미치겠지만 내년에는 업황 개선이 예상된다며 투자의견 ‘매수’, 목표주가 50만원을 유지했다.LG에너지솔루션은 3분기 매출 6조5000억원, 영업이익 3410억원의 실적을 기록했을 것이라고 키움증권은 추정했다. 현재 형성돼 있는 컨센서스(증권사 추정치 평균) 4304억원을 크게 밑도는 추정치다.권준수 키움증권 연구원은 “당초 예상보다 환율이 하락했고, 테슬라의 모델 체인지에 따른 재고 조정 영향으로 소형전지 매출이 기대에 못 미쳤을 것”이라며 “폴란드 공장 가동률은 전분기 대비 개선됐으나 여전히 낮은 수준을 지속하고 있다”고 말했다.4분기에도 크게 나아지지는 않을 전망이다. 연말 재고 관리로 인해 폴란드 공장 가동률 회복은 늦어지고, 테슬라로의 신제품 공급으로 소형전지 출하량이 늘어나도 금속 가격 하락으로 평균판매가격(ASP)도 떨어질 것이라고 키움증권은 내다봤다.권 연구원은 “최근 2차전지 섹터가 바닥을 쳤다는 기대감이 확산되고 있지만, 여전히 높은 시장 기대치는 부담”이라며 “LG에너지솔루션은 이달 말로 예정된 3분기 실적 발표 이후 연간 실적 추정치의 하향 조정이 불가피해 보인다”고 우려했다.다만 “내년에는 유럽의 이산화탄소(CO2) 규제 강화, 저가 전기차 대거 출시, 자동차 할부 금리 하락 등의 요인으로 올해 대비 업황 개선이 예상된다”며 “중장기 관점에서 접근이 필요하다”고 판단했다.한경우 한경닷컴 기자 case@hankyung.com
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"네이버, 3분기 실적 예상치 웃돌 전망…목표가는 '유지'"-메리츠

메리츠증권은 7일 네이버(NAVER)에 대해 "3분기 연결 영업이익은 시장의 기대치를 웃돌 전망"이라고 내다봤다. 투자의견 '매수'와 목표주가 26만원은 유지했다.이 증권사 이효진 연구원은 "네이버의 3분기 연결 매출액과 영업이익은 각각 전년 동기 대비 9.1%와 33% 증가한 2조6671억원과 5056억원을 기록할 전망"이라며 "2분기 웹툰 기업공개(IPO) 관련 일회성 비용 제거와 본업 개선이 이유"라고 설명했다.이어 "지난 8월 실적 발표에서 비춰진 자신감처럼 홈피드 효과가 디스플레이광고(DA) 매출 증가을 이끌고 있다"며 "지난해 말 15%였던 홈피드 이용률은 25%까지 높아졌고 체류 시간은 13% 늘었다"고 분석했다.다만 "8월 온라인 쇼핑 시장 매출 증가율은 2%까지 하락했고 7월 티메프 사태가 해피머니로 전이되면서 이쿠폰 규모가 빠르게 감소했다"며 "식음료를 제외한 전 부문 부진이 이어진 탓"이라고 부연했다.이 연구원은 "그럼에도 네이버는 솔루션과 도착보장을 통한 인공지능(AI) 수익화 중개·판매 수익은 30%대의 고성장이 예상된다"며 "클라우드는 사우디 디지털 트윈 등 기존 인터넷 관련 금융·공공부문에 더해 신규 사업이 인식되며 매출 증가율은 개선될 전망"이라고 했다.그러면서 "주요 영업 환경이 개선되고 있고 지난 2년간 포시마크 인수 및 데이터센터 신규 건설로 대규모 자금이 소요됐다"며 "설비투자(Capex) 정점을 지난 만큼 내년 주주환원은 기존 대비 강화될 유인이 높다"고 관측했다.노정동 한경닷컴 기자 dong2@hankyung.com
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"이러다 일 내겠네"…삼성바이오로직스 담은 개미들 '환호' [종목+]

삼성바이오로직스가 10월 들어 반등하며 100만원선 재돌파를 시도하고 있다. 증권가 분위기만 보면 ‘황제주’ 탈환이 문제가 아니다. 금리 하락에 따른 영업환경 개선, 6공장 건설 계획 발표, 미국 생물보안법 관련 수혜 등 투자심리를 자극할 만한 모멘텀이 많아서다.7일 한국거래소에 따르면 지난 4일 삼성바이오로직스는 전날보다 2.25% 상승한 99만9000원에 거래를 마쳤다. 장중 한때 101만6000원까지 오르기도 했지만, 이후 오름폭을 줄여 장을 마무리했다. 주가 상승 배경은 증권가의 3분기 실적 프리뷰(전망) 보고서들이었다. 지난 4일 오전에만 8개 증권사로부터 프리뷰 보고서가 쏟아져 나왔고, 이중 세 곳은 목표가를 상향했다. 금융정보업체 에프앤가이드에 집계된 삼성바이오로직스의 목표주가 컨센서스(증권사 추정치 평균)는 111만3684원이다. KB증권(110만원→126만원), 하나증권(105만원→115만원), 대신증권(100만원→120만원)이 목표주가를 올려 지난 3일에는 108만9474원이던 컨센서스도 110만원을 넘어섰다.목표가를 올린 증권사와 유지한 증권사는 대체로 3분기 실적보다 △내년 5월 완공될 5공장의 가동률 상승 속도 전망 △6공장 착공 발표 가능성 △미국 생물보안법 관련 수혜 가능성 등을 분석하는 데 더 공을 들였다. 모두 콘퍼런스콜(실적 설명회) 질의·응답에서 언급될 만한 이슈들이다.가장 가시적인 이슈는 5공장에서 생산할 물량에 대한 수주다. 공장 완공 전에 일감을 확보해 놓으면 가동률을 빠르게 끌어올릴 수 있다. 박재경 하나증권 연구원은 “삼성바이오로직스는 4공장부터 선수주를 통해 빠르게 가동률을 높이고 있다”며 “5공장에서도 이런 흐름이 이어질 수