[마켓PRO] Today's Pick: SK스퀘어-"앞당겨지는 주주환원 약속”

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※Today's Pick은 매일아침 여의도 애널리스트들이 발간한 종목분석 보고서 중 투자의견 및 목표주가가 변경된 종목을 위주로 한국경제 기자들이 핵심 내용을 간추려 전달합니다.

사진=연합뉴스

👀주목할 만한 보고서

SK스퀘어-"앞당겨지는 주주환원 약속"

📋목표주가 : 5만8000원→7만원(상향) / 현재주가 : 4만6500원
투자의견 : 매수(유지) / 대신증권

[체크 포인트]
-SK쉴더스 지분 일부 매각 일정이 2달 단축. 매각대금 7~8월경 유입 전망. 
-총 8500억원 중 올해 4000억원 유입. 약 2000억원의 자사주 취득·소각 가능. 
-향후 2년내 유입될 4500억원의 일부에 대해서도 주주환원 정책 적용 전망.
-동사의 주가는 화끈한 주주환원 정책에 힘입어 연초이후 +40% 상승.

롯데정밀화학-"2Q23 실적 서프라이즈"

📋목표주가 : 8만2000원→10만원(상향) / 현재주가 : 6만8700원
투자의견 : 매수(유지) / 현대차증권

[체크 포인트]
-2분기 실적은 컨센서스 대폭 상회 전망. 그린소재 호조 및 가성소다 선방.
-그린소재 사업, 건축용 첨가재 수요 고성장, 원재료 가격 하락, 성수기 효과.
-전구체향 국내 가성소다 수요는 2031년까지 최대 670KTPA까지 순증 전망.
-보유 지분가치 및 순현금 감안시 절대 저평가 영역. 암모니아 사업도 기대 요소.

SK하이닉스-"예상보다 빠른 수익성 개선"

📋목표주가 : 11만원→15만원(상향) / 현재주가 : 11만6100원
투자의견 : 매수(유지) / 한화투자증권

[체크 포인트]
-실적 개선이 빨라지면서 흑자전환 시점이 기존 3Q24에서 2Q24로 앞당겨질 것으로 예상.
-올해와 내년 예상 영업이익을 기존 -12.1조원, 1.2조원에서 -7.9 조원, 7.8조원으로 조정.
-내년 말까지 업황 개선이 담보, AI 등 신규 시장 감안시 중기적으로 충분히 도달 가능.
-최근 주가 상승이 다소 급격하게 이루어졌으나, 업황 바텀 아웃 관점으로 긍정적 시각 유지.

한국금융지주-"정상화를 위한 수순"

📋목표주가 : 6만5000원→5만8000원(하향) / 현재주가 : 5만4200원
투자의견 : 매수(유지) / NH투자증권

[체크 포인트]
-부동산 PF, CFD 사태에 대한 금융당국의 지침이 실적에 반영되기 시작.
-PF 규모가 큰 사업자일수록 투자심리 반전시키기 힘든 구간.
-CFD 미수채권 충당금 반영 예정이며 향후 지속적인 충당금 설정 가능성 높음.
-2분기 지배순이익 1742억원(+76.1 YoY)으로 시장 컨센서스 하회 전망.

박의명 기자 uimyung@hankyung.com