[인베스팅닷컴] 지정학적 긴장 고조되는 가운데 계속 상승할 수 있는 방산주 3종목

By Damian Nowiszewski

(2023년 7월 20일 작성된 영문 기사의 번역본)

• 러시아-우크라이나 전쟁은 계속되고 있다.
• 미국 방산업체들은 우크라이나에 새로운 무기를 공급하는 데 앞장서고 있다.
• 관련 방산주 3종목을 살펴보자.

러시아-우크라이나 전쟁 발발 몇 달 후, 스카이뉴스(Sky News)는 스톡홀름 국제평화연구소(SIPRI)와 협력해 나토(NATO) 회원국들이 우크라이나에 제공한 무기의 세부 사항을 공개하는 보고서를 발표했다. 이 보고서에 따르면 영국과 미국이 새로운 무기를 가장 많이 공급했다.

미국에서는 RTX 코퍼레이션(NYSE:RTX), 록히드 마틴(NYSE:LMT)이 주요 수혜 기업이었다. 이들은 재블린(Javelin) 유도 마사일, FIM-92 스팅어(Stinger) 대공 세트, GMLRS 유도 지대지 미사일 등을 제공한다. 1년이 지난 지금 상황을 확인해 보려고 한다.

또한 다음 주에 실적을 발표할 예저인 제너럴 다이내믹스(NYSE:GD)도 살펴볼 것이다.

1. RTX 코퍼레이션

2023년 상반기에 방산업체 RTX 코퍼레이션(이전의 레이시온 테크놀로지스)의 주가는 다지기 단계를 거치고 있었다. 한편, 펀더멘털 측면에서는 최근 국방고등연구계획국(DARPA)으로부터 HAWC 시스템 구축을 확인받는 등 꾸준한 수주를 받아서 지속적인 수익을 올리고 있다.

RTX 코퍼레이션의 아래 차트는 지난 2년간 유지된 일관성 있는 매출과 순이익을 보여 준다.

RTX의 순이익

출처: 인베스팅프로

RTX의 매출

출처: 인베스팅프로
최근 하락세에도 불구하고 RTX 코퍼레이션의 주가는 계속 상승 추세를 따르고 있다. 현재 주목해야 할 중요한 기술적 수준은 주당 93달러다. 이 수준을 하향 돌파하면 82달러 부근에서 더 큰 조정이 발생할 수 있다.

RTX 코퍼레이션 주가 차트

만약 다가오는 실적 발표에서 RTX의 실적이 예상을 뛰어넘는다면 약세 시나리오의 가능성을 크게 줄일 수 있으며, 주가는 계속 강세를 보일 가능성이 높다.

2. 제너럴 다이내믹스

다음 주에는 육해군용 시스템을 제조하는 제너럴 다이내믹스의 2023년 2분기 실적이 발표될 예정이다.

실적 발표를 앞두고 현재 애널리스트들이 예상하는 주당순이익은 2.60달러, 매출은 94억 7천만 달러다. 특히 지난 몇 달 동안 실적 예상치는 20% 이상 감소했고 13차례 하향 조정되었다는 점에 주목해야 한다.

애널리스트들 사이에서는 제너럴 다이내믹스의 실적에 대한 경계감이 커지고 있음을 의미한다. 투자자들은 다가오는 실적 발표를 주의 깊게 지겨봐야 할 것이다.

제너럴 다이내믹스의 다가오는 실적 발표

출처: 인베스팅프로
또한 최근 시장 반응을 분석해 보면, 지난 2개 분기에서 볼 수 있듯이 예상치를 뛰어넘는 실적을 발표하더라도 무조건 긍정적인 반응으로 이어지지는 않는다는 사실이 분명해졌다.

제너럴 다이내믹스 실적 발표 이후 주가 반응

출처: 인베스팅프로

실적 예상치 vs. 실제 발표 수치

출처: 제너럴 다이내믹스

따라서 제너럴 다이내믹스에 대해 롱 포지션을 취할 때는 신중을 기해야 한다. 중요한 방어선은 200~205달러 영역이 되어야 하며, 이 영역이 하향 돌파되는 경우 강세 전망 투자자들에게는 경고 신호가 될 수 있다.

3. 록히드 마틴

지난 화요일(18일) 록히드 마틴은 예상치를 뛰어넘는 실적을 발표했다.

록히드 마틴 실적 발표

출처: 인베스팅프로

록히드 마틴의 실적은 예상보다 좋았지만, 주가는 며칠 동안 역동적인 하락 모멘텀을 보이고 있다. 중요한 지지선인 주당 445달러를 테스트할 가능성이 있다.

제너럴 다이내믹스와 마찬가지로, 시장이 중요한 지지선 수준에서 어떻게 반응하는지를 면밀하게 관찰해 상승 추세 유지에 미치는 영향을 파악해야 한다. 445달러 지지선이 가장 중요하며 상방 또는 하방 돌파 시 향후 주가 방향이 결정될 수 있다.

록히드 마틴 주가 차트

순수 펀더멘털 관점에서 볼 때, 경쟁사보다 돋보이는 록히드 마틴의 자기자본이익률(ROE) 31.2%에 주목할 필요가 있다.

록히드 마틴의 자기자본이익률

출처: 인베스팅프로

자기자본이익율이라는 지표는 주주가 출자한 자본에서 회사가 얼마나 많은 이익을 창출했는지를 나타낸다. 자기자본이익률이 높다는 점은 매우 긍정적인 신호이며, 중장기적으로 회사 주가를 지지하는 핵심 요소가 될 수 있다.

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