[마켓PRO] Today's Pick: "코스피 오르면 9월에는 '이 종목' 교체 고민해라"
※Today's Pick은 매일아침 여의도 애널리스트들이 발간한 종목분석 보고서 중 투자의견 및 목표주가가 변경된 종목을 위주로 한국경제 기자들이 핵심 내용을 간추려 전달합니다.

👀주목할 만한 보고서

LG유플러스-"코스피 오르면 9월에는 종목 교체 고민하세요"

📋목표주가 : 1만5000원(유지) / 현재주가 : 1만530원
투자의견 : 매수(유지) / 하나증권

[체크 포인트]
-LGU+에 대한 투자의견 매수/12개월 목표주가 15,000원을 유지
-추천 사유는 1) 상반기실적 부진에도 2023년 영업이익 감소 전환 가능성은 여전히 낮고, 2) 배당 성향을 감안할
때 초장기적인 DPS 성장 가능성은 여전히 열려 있으며, 3) PER, PBR, 기배대당수익률로 보면 역사적 저평가 상황이기 때문
-하지만 8월에 이어 9월에도 특별한 재료가 부각되지 못하는 가운데 LGU+ 주가의 부진한 흐름이 예상되므로 낮은 수익률 기반의 박스권 트레이딩 전략을 추천. 10,000원 미만에서 매수, 11,000원 이상에서 매도📈

고려아연-"기다렸던 사업 발표, 새로운 파트너의 등장"

📋목표주가 : 70만원(유지) / 현재주가 : 54만5000원
투자의견 : 매수(유지) / 대신증권

[체크 포인트]
-전일(8/30) 장 종료 후 5,272억원 규모의 HMG Global LLC를 대상으로 하는 제3자배정 유상증자를 공시.
-HMG Global LLC는 현대차그룹의 합작 미국법인으로, 현대차, 기아, 현대모비스가 각각 5:3:2의 지분을 보유. 현대차그룹의 미래 신사업 분야 투자와 관리를 담당. 로봇 기업 Boston Dynamics의 대주주로 알려진 업체
-현대차그룹과의 이번 전략적 사업제휴를 통해 1) 핵심 원재료 공급망 확보를 위한 공동사업 추진, 2) 배터리 중간재, 전구체 및 원소재(니켈, 코발트 등) 공급, 3) 재활용 협력을 통한 배터리 순환경제의 Closed Loop 구축, 4) 미래사업 확장 협력 등의 효과를 기대한다고 밝힘
-2023년 하반기 철강/비철금속 업종 Top-Pick으로 제시

네이버-"생성 AI 기술을 둘러싼 환경 톺아보기"

📋목표주가 : 29만원(유지) / 현재주가 : 21만7500원
투자의견 : 매수(유지) / 메리츠증권

[체크 포인트]
-DAN23 통해 밝힌 동사의 생성 AI 상품/서비스, 글로벌 비해서도 구체적 형태
-발표 전후 주가 등락 심화되며 투자자 우려 및 기대가 상충
-생성 AI 확장 가능성 및 비용 그리고 이를 둘러싼 국내외 산업 환경 분석
-상반기, 챗봇 중심의 이벤트 플레이였다면 이제는 수익화에 초점 맞춰질 것
-10월 커머스 시작으로 수익화 시작되며 기술에 근거한 동사 강점 부각될 것

삼성물산-"내러티브에 대한 고민"

📋목표주가 : 16만원(유지)/ 현재주가 : 10만6200원
투자의견 : 매수(유지) / 신한투자증권

[체크 포인트]
-건설과 바이오 중심으로 견조한 실적 성장세 유지. 숫자 보단 부족한 내러티브에 대한 고민이 필요
-뚜렷한 주가 모멘텀 부재. 보유 지분가치에 동행 또는 후행 예상
-역대 최대 수준의 NAV 할인율을 적용받고 있는 만큼 추가적인 주가 하방 리스크는 제한적. 동시에 증시 분위기의 반전이 없는 이상 뚜렷한 상승 모멘텀도 찾기 어려워.
-보유 지분가치에 동행 또는 후행하는 흐름이 불가피한 가운데 신 사업에서의 유의미한 성과 확인 여부가 주가의 변곡점으로 작용할 전망

KT-"이제 다시 시작"

📋목표주가 : 4만2000원(유지) / 현재주가 : 3만3050원
투자의견 : 매수(유지) / NH투자증권

[체크 포인트]
-KT에 대한 투자의견 Buy 및 목표주가 42,000원을 유지하고, 업종 Top-pick 으로 추천.
-동사는 전일 임시 주주총회에서 김영섭 대표이사를 새롭게 선임. 지난 7개월 동안 경영 공백기가 지속되면서 회사의 정책 방향 부재와 경영 활동 위축 등이 나타났고, 거버넌스 이슈에 따른 주가 하락까지 나타났으나 이와 관련된 우려는 일단락된 것으로 판단.
-신임 CEO는 LG유플러스 CFO, LG CNS CEO를 역임해, 통신 산업을 포함한 ICT 전반적인 영역에서의 경험이 풍부해 KT에 대한 이해도가 높다는 점에서 빠른 시일 내 회사 정상화 및 성장의 발판을 다질 수 있을 것으로 판단

박재원 기자 wonderful@hankyung.com