'제2의 버핏' 세스 클라먼, 아마존 다시 편입
‘워런 버핏의 후계자’로 알려진 가치투자자 세스 클라먼(사진)의 바우포스트그룹은 올 2분기 주가수익비율(PER) 100배가 넘는 아마존 주식을 다시 매수했다. 바우포스트의 2분기 포트폴리오에서 나스닥 기술주가 차지하는 비중은 60%가 넘는다. 또 ‘비트코인 회의론자’로 알려진 클라먼은 암호화폐거래소 주식 비중을 더 늘려 전형적인 가치투자 스타일과 다르다는 평가를 받고 있다.

바우포스트는 지난 6월 말 기준으로 56억1494만달러(약 7조4000억원)의 주식을 들고 있고, 상위 10개 보유 종목이 포트폴리오의 76.97%에 이를 정도로 소수 종목에 집중 투자한다. 특히 통신업종 비중은 전체 포트폴리오에서 46%에 달한다.

○아마존, 암호화폐거래소 비중 확대

'제2의 버핏' 세스 클라먼, 아마존 다시 편입
바우포스트그룹이 미국 증권거래위원회(SEC)에 지난달 11일 제출한 주식 보유 현황 공시(13F)에 따르면 2분기 포트폴리오에서는 자동차 부품회사 가렛모션을 가장 많이 매수했다. 미국 나스닥시장에 상장된 주식으로 3.05% 늘렸다.

두 번째로 많이 사들인 종목은 아마존 주식이다. 지난 1분기 아마존을 모두 매도한 뒤 2분기 다시 매수하면서 2.24% 증가했다. 평균 매입가격은 130.36달러로 현재 주가(1일 기준)는 138.12달러 수준이다. 아마존의 주가수익비율(PER)은 현재 약 109배로 가치주로 보기 어렵다는 게 시장 평가다.

바우포스트그룹은 세계 최대 암호화폐거래소 주식인 코인베이스의 주식을 추가로 늘렸다. 작년 4분기부터 담기 시작해 올 2분기엔 전분기 대비 0.99% 더 매수해 포트폴리오 내 비중을 1.51%로 끌어올렸다. 바우포스트가 보유한 전체 29개 종목 중 16번째(8300만달러)로 많은 금액을 보유하고 있다.

최근 클라먼은 CNBC와의 인터뷰에서 “투자 세계가 비트코인 및 밈 주식 등 트렌디한 거품 같은 투자에 지배되는 상황에서 건전하고 실용적인 접근 방식이 필요하다”고 강조한 바 있다. 그럼에도 코인베이스 주식을 사들인 이유에 대해 그는 “50억달러의 현금을 보유하고 있는 데다 부채는 그보다 적다”며 “스마트한 일을 하고 있고, 현금 흐름이 긍정적”이라고 평가했다. 이 밖에 피델리티내셔널인포메이션서비스(FIS)와 SS&C테크놀로지 주식을 1분기보다 각각 2.1%, 0.85% 추가로 늘렸다.

○달러제너럴, CRH 등 신규 편입

클라먼이 2분기 새로 포트폴리오에 담은 주식들도 눈에 띈다. 할인 유통업체 달러제너럴, 철도회사 유니온퍼시픽, 건축자재회사 CRH(ADR)가 바우포스트의 신규 편입 종목으로 이름을 올렸다.

달러제너럴의 평균 매수가격은 주당 169.78달러로 0.75%를 담고 있다. 하지만 최근 2분기 실적이 시장 예상치를 밑돌아 현재 주가(1일 기준)는 130.27달러 수준이다. PER 13배로 경쟁사인 달러트리(21배)보다 저렴한 편이다.

포트폴리오의 0.65% 비중을 차지하는 유니온퍼시픽은 최근 실적이 시장 기대치에 못 미쳤지만 7월 말 최고경영자(CEO) 교체 소식에 주가가 급등했다. 아일랜드에 본사를 둔 건축자재 업체인 CRH는 매출의 4분의 3을 미국에서 올리고 있고, 상장주식을 뉴욕증권거래소로 옮기고 있다. 미국 동종업체들과 비교해 싼 주식으로 부각돼 주요 헤지펀드가 사들인 것으로 알려졌다.

반면 클라먼은 2분기 주가 흐름이 부진하거나 단기 급등한 기술주는 일제히 덜어냈다. 작년부터 주가 하락세인 무선주파수(RF) 솔루션 업체 코보 주식은 3.32% 매도했다. 2분기 말 기준 주가가 102.03달러로 평균 매입가격(117.41달러)을 밑도는 수준이다. 올 들어 크게 오른 알파벳 주식은 전분기 대비 1.53% 덜어냈다. 알파벳의 평균 매입가격은 주당 95.59달러로 6월 말 기준 120.97달러까지 올랐다.

안상미 기자 saramin@hankyung.com