[마켓PRO] Today's Pick: "레고켐바이오, 모멘텀은 이제 시작"

※Today's Pick은 매일아침 여의도 애널리스트들이 발간한 종목분석 보고서 중 투자의견 및 목표주가가 변경된 종목을 위주로 한국경제 기자들이 핵심 내용을 간추려 전달합니다.

👀주목할 만한 보고서

레고켐바이오 -"모멘텀은 이제 시작이다"

📋목표주가 : 6만6000원→7만4000원(상향) / 현재주가 : 5만7400원
투자의견 : 매수(유지) / SK증권

[체크 포인트]
-얀센에 2.2조원 규모 Trop2 ADC 기술이전 계약 체결 공시.
-2024년은 기술이전 파이프라인 가치 재평가 및 추가 기술이전 기대.
-LCB84 기술이전이 주가 관점에서 재료 소멸이 아닌 모멘텀의 시작으로 바라볼 필요.

삼성SDI -"2024년 중요한 변화 포인트"

📋 목표주가 : 60만원(유지) / 현재주가 : 44만7000원
투자의견 : 매수(유지) / NH투자증권

[체크 포인트]
-2024년 매출액은 24.5조원(+6%), 영업이익 2.2조원(+26%)으로 예상.
-2020년 이후 처음으로 2024년 Capex(5.7조원)가 EBITDA(4.1조원)를 앞지를 전망.
-2024년 신규수주(BMW, 현대차) 역시 기대돼 증설에 대한 갈증을 해소할 것으로 보임.

POSCO홀딩스-"쉬어가는 4분기"

📈목표주가 :66만원→60만원(하향) / 현재주가 : 47만3500원
투자의견 : 매수(유지) / 신한투자증권

[체크 포인트]
-4Q 연결 영업이익 9,798억원(-18% QoQ)으로 기대치 하회 예상.
-Green Infra 부문 영업이익은 3,664억원(-11.5%)으로 전분기대비 감소를 전망.
-향후 주가의 항뱡은 포스코 그룹의 전기차 관련 사업에 대한 재조명 여부에 달려있다는 평가.

풍산-"READY TO FIRE"

📋목표주가 : 5만원(유지) / 현재주가 : 3만9100원
투자의견 : 매수(유지) / 대신증권

[체크 포인트]
-4분기 연결기준 매출액 1.22조원(+8.1% yoy), 영업이익 606억원(+41.6% yoy) 전망.
-신동 부문 판매량은 당초 목표 4.6만톤 대비 미달하며, 전분기와 유사한 수 준을 기록할 것으로 예상.
-방산 부문은 예정대로 계절적 내수 매출 급증, 3분기 수출 이연 물량 반영 되며 연간 매출액 1조원 달성 전망.

제일기획-"회복 중이나 눈높이는 낮게"

📋목표주가 : 3만원(유지) / 현재주가 : 2만350원
투자의견 : 매수(유지) / 대신증권

[체크 포인트]
-올해를 포함한 향후 5년간 연평균 GP 성장률은 +6%로 전망. 직전 5년 성장률 +9% 대비 둔화 예상.
-한국 광고 시장의 경우 광고주들의 비용 집행이 하반기에 회복 되는 중.
-다만 상당수 광고주들이 경기회복에 대한 보수적인 전망을 유지하고 있어서 올해 실적 전망은 소폭 하향.

전효성 기자 zeon@hankyung.com