[마켓PRO] Today's PICK : "자사주 소각 기대" 목표주가↑ '이 종목'은

※Today's Pick은 매일 아침 여의도 애널리스트들이 발간한 종목분석 보고서 중 투자의견 및 목표주가가 변경된 종목을 위주로 한국경제 기자들이 핵심 내용을 간추려 전달합니다.

👀주목할 만한 보고서

LG전자-"하방보다 상방에 집중할 시점"

📉목표주가 : 16만원→14만원(하향) / 현재주가 : 10만원
투자의견 : 매수(유지) / 메리츠증권

-믹스 악화와 마케팅 비용의 추가 집행으로 4 분기 별도 기준 소폭 적자 전망
-다만 2024 년 별도 기준 영업이익은 3 조 4,097 억원(+18% YoY)의 성장을 예상
-2018 년부터 확보한 고수익성 수주 물량의 비중 확대와 멕시코 공장 가동 효과로
VS 사업부의 이익 기여 확대를 기대
-PBR 밴드 기준 하단에 위치한 현 주가는 저평가 매력이 부각될 수 있는 구간
-자회사 자본조달, 4 분기 실적 둔화 등 모든 리스크가 공개된 현 시점에서는 하방보
다는 상방에 주

삼성물산-"자사주 소각 구체화 기대"

📈목표주가 : 15만원→16만원(상향) / 현재주가 : 12만6100원
투자의견 : 매수(유지) / NH투자증권

-삼성물산은 캡티브 강세의 건설과 증설 진행 중인 바이오가 실적 이끄는 가운데, 기타 부문 코로나19 영향 해소로 이익체력 강화.
-향후 3년간 기존 사업 경쟁력 강화 2조원, 친환경 에너지/바이오/헬스케어 신사업 발굴 2조원 투자 진행 중
-상속세 납부 위한 0.65% 처분신탁에 따른 지배주주 지분 축소(31.1%), 글로벌 헤지펀드들의 주주서한 발송 등으로 주주가치 제고에 대한 시장 기대감 상승. 그러나, 연초 배당수입과 연계된 3개년 주주환원 정책 발표된 만큼, 배당정책 변화보다는 자사주 13.2% 소각 계획의 구체화 기대
-실적전망 상향, 상장계열사 주가변동 등 반영하여 목표주가를 상향.

포스코인터내셔널-"끝나지 않은 성장 스토리"

🗒️목표주가 : 10만원(유지) / 현재주가 : 6만2300원
투자의견 : 매수(유지) / 흥국증권

-글로벌 영업환경 부진에도 불구하고 4분기 양호한 영업실적이 유지되고 있고, 내년에도 견조한 실적 모멘텀이 지속 가능할 전망임. LNG Value Chain 완성과 함께 그린 에너지(신재생, 청정수소/암모니아 등) Full 포트폴리오 구축, 모빌리티, 2차전지 소재, 친환경차부품 등으로 중장기 성장 동력을 추가해가고 있음.
-지난 7월 이후 5개월 하락 조정을 거친 동사의 주가는 양호한 실적과 성장성 부각 등을 통해 주가 재평가가 지속 가능할 것임.

미래에셋증권-"Sharekhan 인수 결정, M&A 기반 사업 포트폴리오 다각화"

🗒️목표주가 : 8500원(유지) / 현재주가 : 7400원
투자의견 : 매수(유지) / 신한투자증권

-Sharekhan은 인도 최초 온라인 증권 BK 서비스를 제공한 종합증권사로 BK를 비롯해 IB, Trading 관련 다수 라이선스를 보유
-지금은 자본 열위로 BK와 WM에 강점을 가지고 있으나, 중장기적으로 증자를 통한 자본 확대와 적극적인 IB 비즈니스 확장이 예상.
-미래에셋그룹이 인도 시장에서 뛰어난 성과를 나타낸 만큼 계열사 네트워크를 활용한 투자 상품 공급 다양화가 기대.

세아베스틸지주-"멀리 보아야 이쁘다"

🗒️목표주가 : 8500원(유지) / 현재주가 : 7940원
투자의견 : 매수(유지) / 대신증권

-4Q23 연결 영업이익 224억원(+582.1% yoy) 전망. 컨센서스 대비 하회
-베스틸, 창원특수강 모두 전방 수요 침체와 판가 하락으로 실적 부진 불가피
-단기 업황 아쉽지만, ‘25년에 실적 점프업 가능. 중장기 관점에서 투자 적합
-25년은 실적 점프업 기반이 마련되는 원년. 1) 상반기 중 STS 무계목강관(CAPA 2만톤) 준공 예정, 2) 하반기 중 국산 CASK 디자인 확정 후 발주 본격화예상. 당장의 실적 모멘텀은 아쉽지만, 중장기 관점에서 최적의 투자처가 될 것

하이브-"BTS 군입대 멤버가 남기고간 선물"

🗒️목표주가 : 33만원(유지) / 현재주가 :23만1500원
투자의견 : 매수(유지) / 대신증권

-BTS, 팬덤과의 소통에서 2024년 활동 암시. 솔로 음반 발매 3회 예상
-2024년 음반 부문 실적은 우려와 달리 BTS 군백기 영향이 미미할 전망
-4Q23 영업이익 929억원(QoQ +28%, YoY +83%)으로 호실적 기록할 전망
-매출 및 영업이익 모두 컨센서스 상회할 것으로 예상되는데 이는 1) 4분기 음반/음원 예상보다 좋은 성적 기록, 2) 바이팬스, POD 서비스 호조, 3) BTS 다큐멘터리 8회분 4분기 실적 반영에 기인

박재원 기자 wonderful@hankyung.com