[마켓PRO] Today's Pick: "카카오뱅크, 금리 인하기 유리한 성장주"

※Today's Pick은 매일아침 여의도 애널리스트들이 발간한 종목분석 보고서 중 투자의견 및 목표주가가 변경된 종목을 위주로 한국경제 기자들이 핵심 내용을 간추려 전달합니다.

카카오뱅크 제공

👀주목할 만한 보고서📈📉📋

카카오뱅크-"펀더멘털 개선 지속, 다만 주가는 금리 방향성에 더 영향"

📈 목표주가 : 2만8000원→3만5000원(상향) / 현재주가 : 2만9200원
투자의견 : 매수(유지) / 하나증권

[체크 포인트]
-4분기 추정 순익은 전년 동기 대비 32.7% 증가한 800억원으로 컨센서스 상회 예상
-전체 신용대출의 성장 여력도 이전보다 커진 상태
-주택담보대출까지 대환대출 서비스가 확대됨에 따라 주담대 성장성도 재부각될 전망
-금융당국의 총량규제 등의 조짐이 아직 나타나지 않고 있음
-성장주로 인식되는 특성상 금리 하락기에 멀티플(기업가치배수) 상승하는 경향

LG디스플레이-"마지막 보릿고개"

📉 목표주가 : 1만7000원→1만5000원(하향) / 현재주가 : 1만3740원
투자의견 : 트레이딩바이(하향) / 신한증권

[체크 포인트]
-지난해 12월 18일 발표한 유상증자에 따른 주당 가치 희석은 불가피
-지난해 실적은 매출액 24.8조원(+16.1%,YoY), 영업손실 1조원으로 적자폭 감소
-올 2분기에는 계절적 성수기 영향으로 영업이익 흑자를 기록하며 상저하고 흐름이 예상
-주요 어플리케이션의 출하량은 성장세로 전환될 예정이지만 큰 폭의 성장은 기대하기 어려움

신세계-"양호한 실적, 다소 억울한 주가"

📉 목표주가 : 30만원→25만원(하향) / 현재주가 : 15만7700원
투자의견 : 매수(유지) / 한국투자증권

[체크 포인트]
-작년 영업이익은 1834억원을 기록하여 매출과 영업이익 모두 시장 기대치에 부합할 전망
-면세점은 예상보다 더딘 업황 회복으로 부진, 백화점이 양호한 실적을 기록하며 이를 상쇄
-지속되는 소비 둔화 우려와 면세 업황의 더딘 개선
-코로나19 전보다 가계의 이자비용 부담이 크게 증가, 소비여력 둔화 우려 해소되기는 어려움

LX하우시스 -"전방 산업의 어려움 계속"

📉 목표주가 : 6만2000원→5만4000원(향) / 현재주가 : 3만7450원
투자의견 : 매수(유지) / NH증권

[체크 포인트]
-국내/미국 주택 경기의 어려운 상황은 올해도 지속, 이익의 추가적인 개선은 어려움
-상대적으 로 수익률 좋은 B2C향 매출 부진이 ’24년에도 이어질 것
-건축자재 매출의 약 25%는 수출에서 발생하는데 미국 내 주택 착공, 주택 거래량 부진
-안정적으로 유지되고 있는 원자재 가격과 증가한 고객사 자동차 판매량은 긍정적

삼성바이오로직스-"바이오의약품 CDMO 대장의 품격"

📈 목표주가 : 100만원→100만5000원(상향) / 현재주가 : 78만8000원
투자의견 : 매수(유지) / KB증권

[체크 포인트]
-작년 영업이익이 사상 최초 1조원을 돌파했으며 이는 시장 컨센서스를 10% 상회하는 수준
-삼성에피스는 작년 12월 한달 집계 기준 미국 내 휴미라 바이오시밀러 1위 점유율을 달성
-신규제품 관련 마일스톤 유입에 따른 성장을 기대할 수 있음
-휴미라 방어전략의 완화에 따라 하드리마의 추가적인 점유율 확보가 가능할 것

휴메딕스-"일회성 요인에 기인한 실적"

📉 목표주가 : 5만6000원→4만8000원(하향) / 현재주가 : 2만9150원
투자의견 : 매수(유지) / SK증권

[체크 포인트]
-4분기 영업이익은 컨센서스(95억원)를 44% 하회한 어닝 쇼크를 기록
-신규 진출 지역들(중동, 동남아, 러시아, CIS 국가 등)에서 의 매출 가세가 기대됨
-부진한 실적의 원인은 일회성 요인들인 만큼 실적에 대한 과도한 우려는 불필요

맹진규 기자 maeng@hankyung.com