By Fawad Razaqzada

(2024년 6월 27일 작성된 영문 기사의 번역본)
  • 아마존, 알파벳 등 거대 기술주가 사상 최고치를 경신하면서 광범위한 랠리를 이끌고 있다.
  • 나스닥 100 지수를 추종하는 Invesco QQQ Trust Series 1 ETF는 과매수 영역에 근접했지만 강세 추세는 그대로 유지되고 있다.
  • 아마존, 알파벳, 테슬라, 엔비디아 및 QQQ 펀드의 주요 지지선과 저항선을 살펴본다.

미국 지수 선물은 어제 혼조세로 마감한 후 정규장은 비교적 보합세를 보였고, 몇몇 기술 대기업은 사상 최고치를 경신했다. 금요일의 근원 개인소비지출(PCE) 물가지수 데이터 발표를 앞두고 투자자들이 대체로 관망세를 보이고 있기 때문에 최근 주요 지수와 특정 시장 섹터의 횡보세는 놀라운 일이 아니다.

그러나 금요일 개장 시 이러한 추세는 바뀔 수 있으며, 기술 업종이 다시 주도할 가능성이 있다. 아마존(NASDAQ:AMZN), 알파벳(NASDAQ:GOOGL), 테슬라(NASDAQ:TSLA)와 같은 주식의 강세 움직임을 고려할 때 기술주 중심의 랠리가 이어질 가능성이 높아 보인다. 그리고 주목해야 할 종목은 미국 주요 지수에 큰 영향을 미치는 엔비디아(NASDAQ:NVDA)이다. 아마존, 알파벳, 엔비디아 네 종목의 차트를 살펴보고 나스닥 100 지수를 추종하는 QQQ 펀드에 대해 논의해 보려고 한다.

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아마존, 알파벳, 테슬라, 엔비디아: 기술주 랠리의 잠재적 상승 동력

아마존, 알파벳, 테슬라 및 엔비디아는 주목해야 할 중추적인 기술주들이다. 적어도 그중 3종목은 이번 주에 강세 추세를 보이며 기술주 랠리를 지속하고 나스닥 100 지수, 더 나아가 QQQ 펀드 상승을 지지할 가능성이 높다.

오늘은 기술주가 상승세를 주도할 경우 이용할 수 있는 4가지 트레이딩 기회를 정리해 보았다.
엔비디아, 아마존, 테슬라 구글의 차트
엔비디아, 아마존, 테슬라 구글의 차트
1. 아마존, 강세 횡보 후 돌파

아마존은 수요일(26일) 190~191달러 범위에서 저항선을 돌파하며 3.9% 상승해 사상 최고치를 기록했고, 시가총액 2조 달러에 도달한 다섯 번째 ‘매그니피센트 7' 그룹 종목이 되었다. 이러한 돌파는 강력한 강세 지표로, 엔비디아가 잠시 주춤하더라도 기술 랠리가 지속될 수 있다.

현재 주요 지지선으로 작용하는 190~191달러 영역은 강세 심리를 유지하기 위해 반드시 유지되어야 하며, 185.33달러(월요일 저점)가 중요한 수준이다. 이 아래로 하락하면 돌파가 무효화되어 잠재적으로 매도로 이어질 수 있다. 지지선이 유지된다면 아마존은 초기에는 195달러, 이후에는 200달러를 목표로 삼을 수 있다.

2. 알파벳, 또다시 사상 최고치 경신

알파벳은 이번 주 강세 횡보 패턴에서 벗어나 180달러 저항선을 돌파하며 꾸준히 사상 최고치를 경신하고 있다. 이후 최근 고점인 182달러를 돌파하여 중요한 지지선이 되었다. 이상적으로는 알파벳 주가가 이 돌파 영역 위에 머물러야 하지만, 최근 저점인 175.62달러를 넘어서지 않는 한 그 아래로 떨어지더라도 강세 돌파를 약화시킬 수 있는 재앙은 아니다.

3. 테슬라의 지속적인 회복

테슬라의 장기 차트는 2021년 11월 이후 약세 추세를 보이며 몇 차례 고점을 낮췄다. 그러나 4월 말 이후 단기적인 움직임은 강세를 보이고 있다. 주가는 저항선인 180달러를 돌파했고 몇 주 동안 이 심리적 수준에서 맴돌고 있다.

이번 주에 테슬라는 상승세를 보이며 단기 저항선인 188달러를 넘어섰으며, 현재 중요한 지지선이다. 상승 시 다음 장애물은 200달러이며, 가격 움직임에 따라 220달러 부근의 약세 추세선까지 최소한의 저항만 있을 것으로 예상된다. 최근 저점인 176.92달러가 중요하며, 이를 하향 돌파할 경우 이번 주 강세 추세가 무효화되고 투자자들이 주저할 가능성이 있다.

4. 안정화 조짐 보이는 엔비디아

기술 업종의 핵심 종목인 엔비디아는 지난 목요일 사상 최고가인 140.76달러에서 하락하는 등 최근 변동성이 커지고 있다. 현재는 21일 지수이동평균을 상회하는 118달러 부근에서 지지선을 찾은 것으로 보인다. 월요일 고점인 124.46달러를 돌파해야 일일 종가 기준으로 상승 모멘텀을 유지할 수 있다. 중요 지지선은 118달러다. 저항선의 경우, 지난주 고점 돌파 전 지지선 역할을 했던 130달러가 주목해야 할 주요 수준이다.

QQQ 펀드 차트, 여전히 건설적

나스닥 100의 성과를 추종하는 ETF인 QQQ 차트는 현재로서는 건설적인 모습을 유지하고 있다. 그러나 상대강도지수(RSI)는 여전히 과매수 수준인 70에 근접해 있어서 다음 번 대폭 상승을 위해서는 이 부분을 해결해야 할 수도 있다.
QQQ 펀드 일간 차트
QQQ 펀드 일간 차트
5월 말 이후 QQQ는 최저점인 443.06달러에서 최근 최고치 486.86달러까지 거의 10% 상승했다. 4월에 기록한 최저치 413.07달러를 기준으로 하면 17% 이상 상승한 것이다. 이러한 급격한 랠리로 인해 지수는 기술적으로 극도의 과매수 수준에 도달했다.

예를 들어 RSI는 이제 기준치인 70.0을 훨씬 넘어 80.0를 넘어섰다. 시장이 이렇게 과매수 상태이기 때문에 트레이더가 장중 소폭 하락장에서의 지속적 저가 매수를 정당화하는 것이 점점 더 불편해지고 있다.

RSI는 가격 움직임(최소한 소폭 하락)이 아니라면 적어도 시간(횡보)을 통해 과매수 상태를 벗어나야 한다. 이러한 강세 추세가 그대로 유지되려면 기술적인 손상이 너무 심해서는 안 된다. 그러나 약간의 하락은 시장에서 거품을 제거할 수 있기 때문에 강세장의 관점에서도 환영할 만한 신호가 될 수 있다.

지난주 QQQ 펀드는 485.61달러를 기록했는데, 이는 지난 3월과 4월 사이에 발생한 하락장의 200% 연장선이다. 당시 RSI가 70을 넘었기 때문에 이후 하락은 이해할 수 있는 수준이다. 현재 RSI는 조금 덜 과매수 상태이지만 여전히 70에 근접하다.

강세 추세가 계속된다면 485.61달러가 첫 번째 목표가 될 것이다. 한편, 같은 스윙 패턴의 261.8% 피보나치 확장은 508달러에 있다. 이러한 연장선 사이에는 심리적으로 중요한 500달러선이 있는데, 이 또한 주의 깊게 지켜봐야 한다.

주목해야 할 지지선으로는 이번 주 초에 테스트 및 유지된 473/474달러 영역이 상승세를 위한 1차 방어선이다. 그 아래는 다음 수준인 468.14달러로, 여기에 돌파 갭(breakaway gap)이 있다. 468.14달러는 또한 21일 지수이동평균에 근접하다. 더 중요한 지지대는 약 449달러로 5월의 고점에 해당한다.

상승세는 이제 약간의 하락과 횡보를 경험한 것에 만족할 것이다. 그러나 최근 저점인 443.06달러까지 하락할 가능성이 있는 전면적인 매도세가 나타난다면 이는 첫 번째 저점을 형성한 것이므로 약세장이 될 것이다. 이 경우 200일 이동평균선과 장기 지지선인 412달러 부근에서 기술적 매도가 이어질 수 있다. 이는 작년 고점이기도 하다.

하지만 그러한 시점에 도달하면 다시 살펴보아야 한다. 현재로서는 상승 추세가 그대로 유지되고 있다.

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