미국 달러, 중요한 주간 앞두고 하락 추세 깊어질 수 있어 [인베스팅닷컴]
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By Günay Caymaz / 2007년에 설립된 Investing.com는 실시간 시세, 스트리밍 차트, 최신 금융뉴스, 기술적 분석, 중개인 목록 및 리스트, 경제 캘린더, 도구 및 계산기 등 금융시장과 관련된 도구와 정보를 제공하는 가장 확실한 자료 및 정보원입니다.
(2024년 7월 8일 작성된 영문 기사의 번역본)
- 지난주 미국 경제지표가 약세를 보이면서 달러 지수는 하락했다.
- 동시에 연준의 온건한 메시지가 9월 금리인하 기대감을 높였다.
- 달러 지수는 이제 중요한 지지선에 직면했으며, 이번 주에 발표될 소비자물가지수 및 생산자물가지수 그리고 파월 연준 의장의 발언이 주목된다.
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지난주 발표된 미국 실업률은 2.5년 만에 최고치인 4.1%를 기록해 시장 참여자들 사이에서 미국 경제가 이전 예상보다 더 빨리 냉각될 수 있다는 두려움을 불러 일으켰다.
동시에 비농업 고용건수는 20만 6천 건이 증가해 예상을 뛰어넘는 수치를 보였다. 그러나 현 시점에서 지난 두 달간의 데이터는 하향 조정되었다. 이러한 상황은 노동시장 약화 조짐에 기여했다.
반면에 연준이 통화정책과 관련해 온건한 메시지를 내기 시작하면서 9월에 금리를 인하할 수 있다는 기대감이 높아졌다. 시장 참여자들은 이전에 64%였던 금리인하 확률을 현재 76%로 보고 있다.
이러한 움직임의 결과로 주요 6개국 통화 대비 달러 지수는 4월 이후 유지해 온 밴드 움직임에서 변동폭을 줄였다.
달러 지수에 중요한 한 주를 시작하면서 가격 변동에 영향을 미치는 주요 요인과 주목해야 할 가장 중요한 기술적 수준을 살펴보자.
달러 지수: 이번 주의 펀더멘털 요인
이번 주 제롬 파월 연준 의장의 연설은 달러의 다음 방향에 대한 핵심이 될 것이다. 또한 지난주 경제지표 부진으로 목요일의 소비자물가지수(CPI), 금요일의 생산자물가지수(PPI) 발표가 달러의 방향성에 훨씬 더 중요해졌다.CPI가 예상보다 낮게 나오면 시장은 9월 금리인하에 대한 기대감을 더욱 높여 달러 지수에 대한 압력을 높일 것이다. 반대로 최근 고용 약세와 함께 강한 수치가 나오면 지수에 새로운 상승 추세가 나타날 수 있다.
![달러 지수 차트](https://d18-invdn-com.investing.com/content/pic03eddd7dd929f756a8c33b6d82a17c54.png)
달러 지수의 기술적 관점
기술적으로 지난 1주일간의 하락 추세에서 달러 지수는 중요한 지지선까지 떨어졌다. 일봉 차트에서 볼 수 있듯이 106에서 반등했던 달러 지수는 지난 단기 상승에 따라 104.8까지 하락했고, 이번 주에는 Fib 0.618 지지선에 집착하며 출발했다.이 가격대는 3개월 지수이동평균(EMA) 값으로 견고한 지지선이다. 파월 의장의 견해와 인플레이션 데이터에 따르면 이번 주 내내 이 지지선을 유지한다면 새로운 회복이 시작되는 지점으로 부각될 수 있다.
이 경우 105.3이 첫 번째 저항선으로 보이며, 2024년 상승 추세를 회복하려면 지수가 106 밴드에 안착해야 한다.
그러나 이번 주 발언이 온건한 수준으로 유지되고 인플레이션 하락 추세가 계속된다면 달러 지수는 104선까지 후퇴할 수 있다. 이 수준 이하에서는 102.8-103.5 범위까지 하락 추세가 이어질 수 있다.
이러한 추세는 위험 선호도를 높이는 효과로 해석된다. 따라서 주식 시장의 상승 추세가 지속될 수 있으며, 최근 몇 주 동안의 급격한 매도 이후 암호화폐 시장도 지지를 받을 수 있다. 따라서 이번 주 달러 지수의 주요 레벨은 104.8로 예상된다.
유로/달러, 프랑스 선거에 흔들리지 않아
유로는 프랑스 대선 이후 낮은 모멘텀으로 움직였는데, 이는 프랑스 대선에서 의외의 결과가 나온 것이 트레이더에게 부담으로 작용할 수 있음을 나타낸다. 그럼에도 불구하고 현재 전망에 따르면 프랑스 상황이 유로 환율에 미치는 영향은 제한적일 것으로 보인다.이러한 상황에서 지난달 유럽중앙은행(ECB)의 금리인하 이후 하락했던 유로/달러는 6월 중순 1.06대에서 지지선을 찾은 후 상승하기 시작했다. 이는 유로/달러 움직임이 미국 경제지표에 더 집중한 것으로 보인다.
![유로/달러 일간 차트](https://d18-invdn-com.investing.com/content/pic0105ad5aba7f7b3a6a3980fd1c1aaf63.png)
현재 1.0854(피보나치 0.786)는 이번 주 유로/달러의 가장 중요한 저항선이다. 이 수준 위에서 명확한 일일 캔들이 형성될 수 있다면 단기적으로 하락 추세를 깨고 1.096까지 상승할 수 있다.
약세 시나리오에서 이번 주 미국 지표가 달러 강세 방향으로 나오면 유로/달러는 1.085 저항선을 돌파하는 데 어려움을 겪을 수 있다. 이로 인해 현재 스윙에서 1.07 영역으로 후퇴 할 수 있다.
하지만 다음 주에는 ECB의 금리 결정이 이어질 것이다. 이번 달에는 금리를 동결할 것으로 예상되지만 회의 후 금리를 계속 인하할 수 있다는 신호가 나오면 유로/달러 하락 추세를 촉발하는 요인으로 작용할 것이다.
결과적으로 유로/달러 단기 방향 결정 지점은 1.0855가 될 것으로 보인다.
금 상승 추세
![금 일간 차트](https://d18-invdn-com.investing.com/content/pic1c3e8e4b42d9777915346806ec0ca0be.png)
금은 지난 주 상승폭을 확대하며 5월 이후 이어진 저점 전망을 깨뜨렸다. 5월 상승 추세를 잠시 멈춘 금은 2,290~2,365달러 사이에서 횡보하기 시작했다. 지난주 달러 수요 감소로 다시 지지선을 찾은 금은 이러한 수평적 상승 전망을 깨고 상승 추세를 이어갔다.
지난 두 달간의 단기 추세에 따르면 금은 이번 주에도 추세를 이어가려면 매일 2,390달러 이상으로 마감해야 한다. 이러한 전환이 성공적으로 실현될 수 있다면 2,400~2,450달러 범위의 저항선이 테스트되기 시작할 것이다.
달러 지수의 하락 추세에 따라 금이이 영역을 초과하면 2,490-2,550달러 범위에서 새로운 기록 수준을 만들 수 있음을 알 수 있다.
따라서 이번 주에는 2,390달러의 저항이 중요하지만, 지난 고점인 2,450달러가 다시 주목받을 수 있다. 달러 강세에 대한 가격 책정이 있다면 단기적으로 2,330 달러까지 하락이 가능하다.
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