[마켓PRO] Today's Pick :"유럽서 인기…생산규모 80% 늘린다는 이 기업"

사진=게티이미지뱅크

※Today's Pick은 매일아침 여의도 애널리스트들이 발간한 종목분석 보고서 중 투자의견 및 목표주가가 변경된 종목을 위주로 한국경제 기자들이 핵심 내용을 간추려 전달합니다.

👀주목할 만한 보고서📈📉

농심-"중장기 성장을 위한 한 걸음"

📋목표주가 : 54만원→54만원(유지) / 현재주가 : 38만6000원
투자의견 : 매수(유지) / 신한투자증권

[체크 포인트]
-8월 수출 전용 공장 투자 결정. 1918억원 규모로 2026년 4월 완공 예정.
-기존 부산 공장 수출생산 능력 6억개, 신규 공장은 4억7000만개로 완공 후 생산규모 약 80% 증가.
-최근 수요 빠르게 증가하고 있는 유럽이 주요 타겟.
-하반기엔 미국 2공장 내 신규 증설 라인 추가 가동 예정.
-해외 모멘텀 확대로 주가 재평가 가능.

두산밥캣-"그룹의 사업재편계획 수정"

📉 목표주가 : 6만9000원→5만500원(하향) / 현재주가 : 3만9800원
투자의견 : 보류(하향) / 삼성증권

[체크 포인트]
-두산밥캣과 두산로보틱스의 주식교환 계획이 철회.
-기존 두산그룹의 사업재편 계획은 먼저 두산밥캣 대주주를 두산에너빌리티에서 두산로보틱스로 바꾸고, 두번째로 두산로보틱스가 두산밥캣 비지배 주주 지분을 인수해 비상장 100% 자회사로 만드는 것.
-이번 계획 철회는 두번째 단계가 중단됐다는 의미.
-주식교환 계획 철회 후에도 주가는 추가 하락. 반대매수청구권 행사를 위해 주식 보유했던 주주들의 매도 물량 포함 추정.
-일시적 과매도 국면일 수 있지만 여전히 당분간은 보수적 접근이 유효.
-그룹 사업 재편계획 전체가 철회된 것이 아니고, 그룹이 두산밥캣을 어떻게 활용할지 아직 불확실. 공식 소통 기다릴 필요.

현대로템-"실적과 수주 모멘텀 동시에 몰려온다"

📋목표주가 : 미제시 / 현재주가 : 5만4000원
투자의견 : 미제시 / IM증권

[체크 포인트]
-지난 2분기 분기기준 사상 최대 실적 기록, 3분기에도 기록 경신 전망.
-폴란드향 K2 전차 진행률 반영 물량이 증가하고 공정률 상승 등으로 매출 증가에 실적 개선 예상.
-러시아의 우크라이나 침공 이후 당분간 유럽 각국은 국방비 증액과 군비증강 나서야.
-동유럽 국가들은 구소련제 무기체계 현대화를 가속화하면서 군비 수입 중.
-현대로템은 지난 5월 루마니아 현지에서 K2 시범행사 진행. 루마니아 수주 가능성.
-수출지역 확대되면 주가 상승 모멘텀 될 수 있을 전망.

넥슨게임즈 -"낙폭 과대, 비중확대 구간"

📉 목표주가 : 3만2000원→2만8000원(하향) / 현재주가 : 1만9100원
투자의견 : 매수(유지) / 미래에셋증권

[체크 포인트]

-퍼스트디센던트 시즌 1 업데이트는 부정적 평가, 최고동시접속자 상승폭도 기대치 하회.
-퍼디 트래픽 하락하면서 목표 주가는 하향.
-퍼디는 업데이트 이전 최저 트래픽 찍을 당시 최고 동접자 수 3만5000~4만명가량. 일매출 10억원 이상은 발생중이던 것으로 추정.
-넥슨게임즈는 유저 피드백 반영한 추가 업데이트 예고.
-트래픽 반등효과가 기대 밑돌아 발생한 과대 낙폭을 비중 확대 기회로 삼을 수 있을 것.

KH바텍-"고군분투"

📉목표주가 : 2만2000원→1만8000원(하향) / 현재주가 : 1만910원
투자의견 : 매수(유지) / 메리츠증권

[체크 포인트]
-2분기 연결매출액은 1016억원으로 컨센서스 부합, 영업이익은 85억원으로 컨센서스를 16% 밑돌아.
-매출액 대비 아쉬운 수익성. 중국 경쟁사가 공급망에 합류해 외장힌지 판가가 하락한 영향으로 추정.
-올해 슬림형 폴드 신모델 출시로 분기성장은 가능할 전망.
-슬림형은 경쟁사 진입 없이 고객사 물량을 단독 담당.
-다만 국내 고객사 폴더블 스마트폰이 연이어 흥행 실패하면서 폴더블 힌지 시장 프리미엄이 축소 중.
-장기적으로는 미국 애플 등이 폴더블 스마트폰 시장 참여 예상.
-장기적으로 폴더블 기술이 태블릿·노트북·전장 시장 등으로 확대될 것도 기대.
선한결 기자 always@hankyung.com