시장 폭락? 전략적 저점 매수로 50% 이상 수익 올리는 법

By Chinmay Pandya

9월은 시장 변동성이 큰 시기이지만 저평가된 종목을 찾을 수 있는 좋은 시기이기도 하다.
InvestingPro의 적정가치 도구는 이러한 종목을 찾을 수 있는 간단하면서도 전문적인 방법을 제공한다.
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9월은 선선한 날씨뿐만 아니라 악명 높은 계절적 시장 변동성 패턴인 '9월 효과'를 불러오는 경우가 많이 있다.

역사적으로 9월은 주식이 가장 약세를 보이는 달로 명성이 높으며, 종종 실망스러운 수익률을 기록하기도 한다.

2019년 이후 S&P 500는 매년 9월에 마이너스 영역에서 마감했으며, 최근 몇 년 동안 손실이 점점 더 뚜렷해지고 있다:

2019: -1.7%
2020: -3.9%
2021: -4.8%
2022: -9.3%
2023: -4.9%

과거의 성과가 미래의 성과를 보장하는 것은 아니지만, 올해도 예외는 아니었다. S&P 500은 이달 거래 첫 주에 이미 4.25% 하락했다.

하지만 우울한 통계에 현혹되어서는 안된다. 현명한 투자자에게는 다가오는 위협보다는 오히려 절호의 기회가 될 수 있다.

특히 예상치 못한 거시경제 지표로 인해 촉발된 시장 하락은 현재와 같은 추세적 상승장에서는 큰 폭의 상승이 예상되는 우량 주식을 매수할 수 있는 절호의 기회이다.

연준이 9월 18일에 있을 다음 통화정책회의에서 4년여 만에 첫 금리 인하를 단행할 예정이므로, 지금이 저평가된 우량주를 합리적인 가격에 매수할 수 있는 최적의 시기일 수 있다.

하지만 수많은 상반된 데이터와 의견이 난무하는 가운데 어떻게 하면 이러한 잠재적 할인 기회를 효율적으로 포착할 수 있을까?

간단하면서도 효과적인 솔루션을 제공하는 적정가치 도구

InvestingPro의 적정가치 도구는 한 달에 14,000원 미만으로 큰 할인된 가격에 매수 가능한 주식을 발견하는 데 도움을 줄 수 있다.

업계에서 인정받는 최대 15개의 가치평가 모델을 통합하여 투자자에게 전문적이면서도 시장에 있는 모든 종목에 대한 목표가를 제공한다.

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또한 InvestingPro의 도구를 사용하면 최종 계산을 제공하는 데 사용되는 개별 지표를 자세히 살펴볼 수 있으므로 목표 가격을 즉시 다시 계산하기 위해 지표를 평가하고 제외 할 수도 있다.

출처: InvestingPro

투명성과 동급 최고의 재무 모델링을 결합한 적정 가치는 경기가 좋을 때나 어려울 때나 투자자들의 판도를 바꿀 수 있다는 것이 입증되었다.

실제로 이전의 광범위한 시장 침체기에 대해 이야기하기 위해 프리미엄 사용자가 달성한 환상적인 결과의 몇 가지 예를 소개한다:

Travelers Companies (NYSE: TRV)

적정가치 상승 잠재력: 43.99% (3/20/2023)
이후 총 수익률: 37.43%

Salesforce Inc (NYSE: CRM)

적정가치 상승 잠재력: 41.09% (3/13/2023)
이후 총 수익률: 40.23%

Qualcomm Incorporated (NASDAQ: QCOM)

적정가치 상승 잠재력: 36.95% (3/14/2023)
이후 총 수익률: 40.45%

Amgen (NASDAQ: AMGN)

적정가치 상승 잠재력: 32.09% (4/29/2023)
이후 총 수익률: 35.30%

Rtx Corp (NYSE: RTX)

적정가치 상승 잠재력: 39.31% (7/28/2023)
이후 총 수익률: 36.98%

Elevance Health (NYSE: ELV)

적정가치 상승 잠재력: 35.39% (7/13/2023)
이후 총 수익률: 30.35%

Interactive Brokers Group (NASDAQ: IBKR)

적정가치 상승 잠재력: 53.06% (4/20/2023)
이후 총 수익률: 53.98%

Brookfield (NYSE: BN)

적정가치 상승 잠재력: 49.61% (3/1/2023)
이후 총 수익률: 42.31%

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수천 건의 성공 사례 중 일부

이제 적정 가치 도구가 프리미엄 사용자들이 시장을 능가하는 성과를 달성하는 데 어떻게 도움이 되었는지 더 잘 설명하기 위해, 이 도구를 활용했다면 쉽게 발견할 수 있었던 최근 4개의 저점 매수 사례를 살펴보도록 하겠다.

시장 하락기에 좋은 종목 4가지

2023년 3월, 은행 부문은 연이은 대형 은행 부실과 글로벌 은행에 대한 우려 고조로 주식 시장에 충격파를 보내며 큰 혼란에 직면했다.

기폭제가 된 것은 실리콘밸리은행(SVB)의 갑작스러운 붕괴로, 2년 만에 처음으로 FDIC 보험에 가입한 은행이 파산한 사건이었다.

혼란 속에서 뉴욕멜론은행 (NYSE:BK)의 주가는 2023년 3월 20일 43.27달러를 기록하며 시장 전체와 함께 조정세를 보였다. 그러나 적정가치 분석에 따르면 주가는 반등할 수 있는 무르익은 상태였다.

이후 주가는 반등하여 60%에 가까운 인상적인 수익률을 기록하며 적정가치 잠재력을 10% 초과 달성했다.

뉴욕 멜론 은행만이 괄목할 만한 회복세를 보인 것은 아닙니다. UBS(NYSE:UBS)도 같은 기간 동안 눈에 띄는 적정가치 추천 종목으로 떠올랐다.

2023년 3월, UBS는 적정가치의 계산에 따라 57.67%의 잠재적 수익률을 기록했고, 이는 실망스럽지 않았다.

UBS는 목표를 달성했을 뿐만 아니라 61%의 수익률을 기록하여 다시 한번 당초 기대치를 뛰어넘는 성과를 거두었다.

놀랍지 않은가? 하지만 우리가 말하는 것에 대한 몇 가지 더 예시가 있다.

S&P500 지수가 바닥에 가까워지던 2022년 10월, NXP 반도체(NASDAQ:NXPI)는 2022년 10월 17일에 141.27달러에 거래되어 공정가치 도구에 따르면 54.69% 할인된 가격에 거래되고 있었다.

주식의 저점이라고 부르는 것은 종종 어리석은 일이지만, 적정가치 도구를 사용하여 NXPI의 엄청난 상승 잠재력을 포착한 사용자는 현재 71.41%의 막대한 수익을 올리고 있다.

이는 적정가치가 시장 타이밍 도구가 아니라 펀더멘털 데이터를 통해 주식의 잠재력을 전문적으로 평가하고자 하는 투자자에게 필수적인 지표라는 사실을 강조한다.

마이크론(NASDAQ:MU)은 공정 가치로 주목받은 또 다른 사례이다. 2022년 9월 15일, 이 도구가 알려준 대로 이 주식은 72.81% 할인된 가격에 거래되었다.

그 다음에는 거의 수직으로 상승하여 연간 68.31%의 상승률을 기록하여 적정가치 목표에 4% 정도 미치지 못했다.

이 사례와 마찬가지로 지금, 이 순간에도 수백 개의 주식이 큰 폭으로 할인된 가격에 거래되고 있다.

따라서 하락장에서 50% 이상의 수익을 노리거나 포지션에서 수익을 낼 때가 되었는지 전문적으로 평가하고 싶을 때 적정가치는 최고의 게임 체인저가 될 것이다.

결론

9월에는 주요 거시경제 이벤트가 예정되어 있어 변동성이 커질 수 있지만, 현명한 투자자는 모든 하락장이 기회를 제공한다는 것을 알고 있다.

"9월 효과"는 주가를 압박하는 것으로 알려져 있지만, 행동할 준비가 된 투자자에게는 절호의 기회이기도 하다.

뉴욕멜론은행, UBS, NXP반도체, 마이크론 등의 종목은 적정가치 신호 이후 턴어라운드에 성공하여 투자자들이 시장 하락을 활용해 확실한 수익을 거둘 수 있도록 도와준 대표적인 종목이다.

또다시 시장 조정이 일어나면, 그저 가만히 앉아서 할인된 가치에 거래되는 잠재적인 보석들을 놓치겠습니까?

한 달에 14,000원 미만으로 적정가치 인사이트를 이용할 수 있으니 선택이 그 어느 때보다 쉬워졌습니다.

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시장 폭락? 전략적 저점 매수로 50% 이상 수익 올리는 법 [인베스팅닷컴]

결론