ProPicks AI 탑 10: 모멘텀 투자 수익률 + 45% 종목 2 공개

By Thomas Monteiro

ProPicks AI가 출시 1주년을 맞아 시장을 능가하는 성과를 기록했다.
이 기사는 ProPicks AI가 올해 추가한 성과 상위 10개를 다루는 시리즈의 하나이다.
오늘은 AI 상승 모멘텀이 본격화되기 직전에 포착한 6위와 5위 종목을 살펴보려 한다.

모멘텀 트레이딩은 전체 상승분을 다 잡지는 못하더라도 상당 부분만 잡더라도 주식의 지속적인 상승세에서 수익을 낼 수 있는 좋은 방법이다.

하지만 모멘텀은 때로는 위험할 수 있다. 이는 투자자들이 너무 늦게 진입해, 현명하게 시점을 포착해 빠져나간 이들로 인해 고평가된 위치에서 매수하게 될 위험이 있기 때문이다.

성공적인 모멘텀 매매를 위해선 알짜 종목을 잘 골라내는 것이 핵심이지만, 실제로 이를 실현하는 것은 결코 쉽지 않다. 이는 기회가 다양한 형태로 나타나, 이전의 성공적 진입에 대한 편견에 의해 종종 잘못 판단하기 때문이다.

오늘은 ProPicks AI의 올해 최상위 종목 중 5위와 6위를 소개하며, AI 기반 머신러닝 모델이 어떻게 고점 매수를 피하면서도 모멘텀 종목을 포착하는 데에 혁신적인 역할을 할 수 있는지에 대해 알아보겠다.

어떻게 가능할까? ProPicks AI는 25년 이상의 데이터와 시장 내 모든 기업의 깊이 있는 재무 정보를 결합해 매월 초 사용자에게 높은 확률의 종목을 선별해 제공한다.

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자, 이제 5위와 6위 종목을 살펴보며 ProPicks AI가 모멘텀을 정확히 포착한 비결을 알아보도록 하자자.

먼저 Shift4 Payments (NYSE:FOUR)이다.

#6 - Shift4 Payments: 마이클 버리의 선택, 연간 88% 상승…ProPicks는 단 한 달 만에 48.5%의 상승분 포착

마이클 버리의 최신 13F 파일링에 따르면, 그는 소비자 결제 플랫폼인 Shift4 Payments에 투자한 것으로 나타났다.

이 핀테크 기업은 지난 1년간 88% 급등했으며, 버리의 포트폴리오에서 두 번째로 큰 비중을 차지해 총 7.3%를 차지하고 있다.

출처: InvestingPro

마이클 버리와 같은 장기 투자자들이 장기간 동안 상당한 수익을 누리는 반면, ProPicks는 단 한 달 만에 그 중 48.5%의 수익을 기록했다.

11월에 이미 강세 국면에 있던 이 회사의 주가는 11월 9일 실적 발표 이후 Appetize의 전략적 인수 발표로 더욱 강력한 모멘텀을 얻었다.

ProPicks는 이 상승 모멘텀이 한층 더 가속화될 것을 예측하고, 11월 1일 시의적절한 리밸런싱의 일환으로 Shift4 Payments를 ‘최고의 중형주’ 전략에 추가했다.

한 달 후인 12월 1일, 이 종목은 새로운 리밸런싱을 통해 전략에서 제외되었고, 짧은 기간 동안 인상적인 수익률을 기록했다.

AI 도구는 단순히 주식의 장기 성과를 추적하는 데 그치지 않고, 이익을 포착하고 수익을 빠르게 확보할 수 있는 최적의 순간을 찾아내어 다른 곳에 자본을 배치하고 다른 잠재적 수익 기회를 활용할 수 있는 기회를 포착했다.

이제 불확실성 속에서도 회복력을 확인하여 상당한 수익의 기반을 마련한 또 다른 떠오르는 기술 스타, Broadcom(NASDAQ:AVGO)에 초점을 맞춰 보자.

#5위 - Broadcom: 불확실성 속에서 발견한 견고함

2023년 11월 1일에 ProPicks가 "S&P 500 이기기" 전략에 Broadcom을 추가했을 때, 2024년 3월 1일까지 64.8%의 놀라운 상승을 예상한 사람은 거의 없었다.

이 반도체 기업은 지난 5년간 470%라는 경이적인 성장을 기록하며 투자자들에게 지속적인 보상을 안겨주었으며, 이는 연평균 94%의 성장률에 해당한다.

하지만 과거 성과가 미래 성공을 보장하는 지표는 아니며, 브로드컴은 2023년 11월 1일 ProPicks의 ‘S&P 500 이기기’ 리밸런싱에 추가되기 전에도 여러 불확실성을 마주하고 있었다.

ProPicks 전략에 포함되기 전 5년 동안 브로드컴 주가는 이미 281% 상승하며 강력한 상승세를 보였는데, 이로 인해 일부 투자자들은 고평가 우려로 조정을 예상하기도 했다.

이러한 우려를 더한 요소로, 브로드컴은 클라우드 컴퓨팅 및 가상화 기업인 VMware(NYSE:VMW)의 인수를 앞두고 있었다.

2023년 11월 26일 인수 마감일이 다가오면서 거래 완료에 대한 불안감이 커졌고, 마감 기한 내 인수가 완료되지 않으면 15억 달러에 달하는 해지 수수료가 발생할 위험이 있었다.

인수 확정 지연으로 인해 VMware 주가는 일시적으로 압박을 받았지만, 브로드컴은 불확실성 속에서도 견고함을 유지하며 투자자들의 불안감을 완화했다.

그 누구도 이 상승 모멘텀이 곧 본격화될 것을 예상하지 못했지만, ProPicks는 이 변화와 탄탄한 펀더멘털을 결합하여 전략적으로 포트폴리오에 추가하는 결정을 내렸다. 이는 불확실성과 두려움 속에서도 뛰어난 수익을 이끌어낸 선택이었다.

Broadcom의 주가는 추가일로부터 몇 달 후 전략에서 제외될 때까지 64.4% 급등했다.

이 놀라운 성과는 혼란스러운 시기에 전략적 통찰의 가치를 잘 보여주며, 이는 감정적 편향으로 인해 인간 투자자들이 달성하기 어려운 부분이다.

반면, AI 기반 전략은 데이터에 의거해 두려움이나 욕심에 흔들리지 않고 결정을 내리며, 보다 객관적이고 시기적절한 종목 선택을 가능하게 한다.

결론

ProPicks AI의 데이터 기반 접근 방식은 모멘텀 트레이딩의 복잡성을 효과적으로 해결하며, 고점 매수의 위험을 줄이면서도 큰 수익을 확보하는 데 성공했다.

정확한 진입과 퇴출 시점을 포착함으로써 ProPicks는 AI 주도의 전략적 결정이 변동성 속에서도 상당한 수익을 낼 수 있음을 입증했다.

다음 기사에서는 10대 종목 시리즈 중 3위와 4위 종목을 소개하며 ProPicks AI의 또 다른 예기치 못한 특징을 살펴볼 예정이다.

월별 리밸런싱 업데이트 또한 놓치지 마세요. 곧 상승 모멘텀의 변화가 시작될 종목이 포함되어 있을 수 있다.

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