[마켓PRO] Today's Pick : "'다이소 품절템' 이 회사, 글로벌 확장 본격화"

사진=게티이미지뱅크

※Today's Pick은 매일 아침 여의도 애널리스트들이 발간한 종목분석 보고서 중 투자의견 및 목표주가가 변경된 종목을 위주로 한국경제 기자들이 핵심 내용을 간추려 전달합니다.

👀주목할 만한 보고서📋📈📉

브이티-"글로벌 점유율 확대 본격화"

📋 목표주가 : 4만5000원→4만5000원 / 현재주가 : 3만7300원
투자의견 : 매수(유지) / 하나증권

[체크 포인트]
- 최근 시기상 오버행 이슈 해소, 투자심리에 긍정적으로 작용.
- 지난 3~4일 투자사 대상 NDR에서 히트제품 리들샷 바탕으로 영업 순항중임을 확인
- 4분기는 분기 최대실적 기록할 것으로 기대.
- 내년 미국, 중국, 동남아, 유럽 등 글로벌 진출 효과 집중될 전망.
- 국내는 3분기 매출이 363억원으로 일본 매출 수준으로 도달. 여전히 확장 여력 있어.

메리츠금융지주-"Smart, Meritz"

📋목표주가 : 12만원→12만원 / 현재주가 : 10만3900원
투자의견 : 매수(유지) / 대신증권

[체크 포인트]
- 금감원이 제시한 모형으로 해지율을 가정, 연말 CSM 감소 크지 않을 것.
- 예실차 관련 조정 있을 전망. 올해 3분기까지 누적 예실차익 3420억원 발생.
- 연말 손해율 가정을 변경하면 BEL 감소, CSM 증가 예상. 각각 상쇄해 연말 CSM 변동 없을 것.
- 증권은 해외주식 거래대금이 연일 증가세. 내년엔 플랫폼 본격 출시 예정.
- 강점인 부동산 PF는 금리와 공사비 안정화시 재개될 전망. 사측은 내년 하반기로 전망.

영원무역-"OEM 드디어 턴어라운드"

📋 목표주가 : 5만7000원→5만7000원(유지) / 현재주가 : 4만1350원
투자의견 : 매수(유지) / DB금융투자

[체크 포인트]
- 영원무역 OEM 사업부는 3분기 달러오더 상승전환에 성공.
- 4분기에도 두자리대 달러매출 증가를 예상.
- 강달러 환경도 수익성 개선에 우호적으로 작용할 전망.
- 코로나19 직후 바이어의 과재고 부담으로 매출 역성장 시현. 올들어 미국 의류소비 업황 회복세.
- 반면 Scott은 여전히 부진. 내년 상반기까지 강도 높은 재고소진 예상.

NHN -"내년이 기대되는 언더독"

📋 목표주가 : 2만2000원→2만2000원(유지) / 현재주가 : 1만8130원
투자의견 : 매수(유지) / 한국투자증권

[체크 포인트]
- 내년은 게임섹터가 올해보다 전반적 개선된다고 전망.
- 게임섹터는 다수 신작 출시, 인건비 등 고정비 축소 예상.
- 흥행 불확실성은 여전히 부담요인.
- NHN은 기존 라인업의 이익안정성 높아. 웹보드와 오래된 일본 캐주얼 게임 많기 때문.
- 내년 다키스트데이즈, 어비스디아 등 신작 예정.

원익IPS-"긴 호흡으로 접근해야 하는 시기"

📉목표주가 : 4만3000원→3만3000원(하향) / 현재주가 : 2만2150원
투자의견 : 매수(유지) / 키움증권

[체크 포인트]
- 내년 메모리 반도체 CapEx 하향 조정 예상.
- DRAM은 DDR4에서 HBM으로의 장비 전환에 집중, NAND는 8·9세대로의 공정 전환 위주일 전망.
- 삼성전자 파운드리 부문은 보수적 예상보다도 가파른 가동률 하락이 단기간 내 발생 가능. 단기간 신규투자 어려울 것.
- 내년 영업이익은 당초 예상보다 부진해도 올해 대비로는 성장할 전망.
- 공정 업그레이드에 따른 반도체 장비 판매 증가, 디스플레이 부문의 수익성 개선 예상.
- 긴 호흡으로 비중 확대 전략을 추천.

선한결 기자 always@hankyung.com