[마켓PRO] Today's Pick : "'주당 100만원 근처 간다' 자신감 근거있다는 이 기업"

사진=게티이미지뱅크

※Today's Pick은 매일 아침 여의도 애널리스트들이 발간한 종목분석 보고서 중 투자의견 및 목표주가가 변경된 종목을 위주로 한국경제 기자들이 핵심 내용을 간추려 전달합니다.

👀주목할 만한 보고서📋📈📉

삼양식품-"근거있는 자신감"

📈목표주가 : 80만원→95만원(상향) / 현재주가 : 70만7000원
투자의견 : 매수(유지) / 키움증권

[체크 포인트]
-지난 18일 약 2000억원 규모 중국 현지 공장 증설 계획을 구체적으로 공시.
-중국 내수 시장에서 2~3선 도시에 대한 공략을 강화할 전망.
-미국, 유럽 등 불닭볶음면의 글로벌 수요 증가에 대한 동사의 강한 자신감을 보여준 사례.
-현재 연간 미국 매출액은 4000억원에 근접하지만 코스트코, 월마트 이외 메인스트림 채널 입점률은 낮은 수준.
-회사 예상대로 글로벌 판매량이 증가한다면 2029년까지 연간매출액이 3조5000억원 수준으로 확대될 전망.

산일전기-"여전히 강한 수요와 빠른 증설 효과"

📈목표주가 : 6만8000원→9만2000원(상향) / 현재주가 : 7만2500원
투자의견 : 매수(유지) / 흥국증권

[체크 포인트]
-하반기 들어 주상변압기보다 지상변압기 매출 비중이 커지면서 매출 확대에 기여.
-미국의 강한 전력망 수요는 지속될 전망. 미국 내 주요 유틸리티사들이 먼저 접촉해오기도.
-트럼프 당선에 따라 부정적 영향이 예상됐던 신재생 특수변압기 부문도 11월에만 약 500억원 수주 공시, 부진 우려를 제한.
-국내에서 제품군 유사 기업은 소극적 증설 전략 추진 중.
-관세 정책으로 인한 국내산 변압기의 미국 내 침투율 증가 수혜를 온전히 받을 전망.

LG전자-"기업가치제고는 긍정적"

📋 목표주가 : 15만원→15만원(유지) / 현재주가 : 9만1500원
투자의견 : 매수(유지) / 미래에셋증권

[체크 포인트]
-기업가치제고 계획을 두 차례에 걸쳐 발표.
-2차 계획은 자사주 76만주 소각, 인도 IPO 등을 함께 발표.
-인도 IPO는 2조원 이상의 자금 여력이 생길 전망, 인도 IPO 자금도 주주환원 정책의 일부분으로 기대.
-기업가치 제고에 대한 의지가 주가에 긍정적으로 작용할 전망.
-실적은 연말 TV 수요가 기대치 밑돌 것으로 추정. 전장향 회복속도도 둔화.

칩스앤미디어 -"숨겨진 AI 수혜주"

📉 목표주가 : 3만6000원→2만9000원(하향) / 현재주가 : 1만5860원
투자의견 : 매수(유지) / 현대차증권

[체크 포인트]
-지난 9월 마무리된 중국 내 JV 설립으로 중국 내 AI칩메이커향 수주 증가가 기대.
-최근 글로벌 반도체산업에선 주문형반도체 관심이 높아지는 중. NPU 침투 활발해질 가능성.
-PC향으로는 아직 라이선스 매출만 발생.
-향후 AI 모바일 칩셋향으로 추가 로열티 계약이 맺어질지 주시할 필요.
-서버용 AI칩 시장 성장, 온디바이스 AI 성장 수혜로 지속 성장 가능할 전망.

삼성SDI-"추정치 조정해도 너무 싼 주가"

📉목표주가 : 48만원→39만원(하향) / 현재주가 : 25만8000원
투자의견 : 매수(유지) / DB금융투자

[체크 포인트]
-4분기 연결매출액은 4조원, 영업이익 631억원으로 컨센서스 55% 하회 전망.
-유럽향 판매 부진이 지속, 중대형EV 출하량과 수익성이 예상보다 더 악화된 영향.
-현재 이익 컨센서스는 하향 조정 이어질 것.
-스텔란티스 물량이 미국에서 생산 시작하는 점도 헝가리 공장 가동률 하락에 영향줄 것.
-현 주가는 동류 그룹 대비해서 저평가 상태.
-2027년 전고체 전지 양산 계획 중, 내년에 투자 계획 가시화 전망.


선한결 기자 always@hankyung.com