[마켓PRO] Today's Pick : "농심, 해피 뉴 이어"

※Today's Pick은 매일 아침 여의도 애널리스트들이 발간한 종목분석 보고서 중 투자의견 및 목표주가가 변경된 종목을 위주로 한국경제 기자들이 핵심 내용을 간추려 전달합니다.

👀주목할 만한 보고서📋📈📉

농심-"Happy New Year"

📈 목표주가: 50만원→52만원(상향) / 현재주가 : 37만4000원
투자의견 : 매수(유지) / KB증권

[체크 포인트]
-신제품 글로벌 출시와 강달러 환경 속 해외 사업 확대가 영업이익 증가시킬 것으로 예상.
-올해 신라면 툼바가 글로벌 출시 예정. 미주 중심 실적 기여 확대 기대.
-미국 월마트 내 메인 매대로 이동해 브랜드 신제품 진열도 가능.
-미국 법인 매출은 올해 연간 14.7%, 영업이익 25.4% 성장 전망.
-2025년 유베이와 협업 성과가 가시화되면서 중국 법인 수익성 개선 전망.

GS리테일-"저가 매수 기회"

📉목표주가 : 2만9000원→2만6000원(하향) / 현재주가 : 1만6500원
투자의견 : 매수(유지) / 키움증권

[체크 포인트]
-주가가 분할 이후 과도한 저평가 상태.
-올해 예상 PER과 배당수익률은 각각 7.9배, 4.8% 수준.
-편의점 업계는 3위 이하 업계 점포 구조조정 지속, 점유율 상승 효과 예상.
-중기적으로는 편의점과 수퍼 점유율 상승으로 수익성 증대 가능.
-실적과 배당금의 안정적 증가가 가능할 전망.
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삼성전자-"뱀값에 거래중인 왕년의 용"

📋목표주가 : 8만4000원→8만4000원(유지) / 현재주가 : 5만3200원
투자의견 : 매수(유지) / 미래에셋증권

[체크 포인트]
-하향 조정한 실적과 보수적 밸류에이션을 적용해도 주가 상승 여력 추산되는 가격.
-메모리 가격 하락이 올 하반기에 멈춘다면 가격 감소폭 연간 최대 시기는 5월 전후.
-밸류에이션 반등은 경험상 약 4개월 후. 지금이 매수할 만한 시점.
-글로벌 동종 업계와 비교해도 가장 낮은 밸류에이션 수준.
-목표가는 과거 성장률, 수익성의 상대 밸류 등과 비교해도 부담되지 않는 수준.

롯데케미칼 -"아직은 보이지 않는 회복 시그널"

📉 목표주가: 8만6000원→6만5000원(하향) / 현재주가 : 5만9800원
투자의견 : 매수(유지) / NH투자증권

[체크 포인트]
-2025년 기준 PBR이 0.2배 수준으로 하락.
-마이너스 영업손익, 순이익, ROE 등 저조한 수익성 장기화 고려함 저평가 상태로 보기는 어려움.
-주가 반등의 선결 조건은 업황 개선 시그널.
-유가(납사 가격), 제품 수급 상황 등 볼 때 업황 개선 조짐은 아직.
-2025~2027년 신증설 규모도 커 누적된 공급 과잉 해소에는 오랜 시간이 필요할 전망.

HD현대중공업-"생산성 개선, 더 길어질 수 있는 수주 사이클"

📈목표주가 : 25만원→34만원(상향) / 현재주가 : 28만7500원
투자의견 : 매수(유지) / NH투자증권

[체크 포인트]
-2021년부터 시작된 수주 사이클이 2025년에도 지속.
-과거 초호황기 대비 발주 강도는 낮을 가능성. 과거 발주 사이클 중 사이클의 길이가 가장 길다는 데 주목.
-미국 중심 LNG선 발주 강세 기대, 컨테이너선 발주도 예상치 상회할 전망.
-생산성 개선, 원가 안정화, 타이트한 대형 엔진 수급 등 고려하면 실적 확대 전망.

선한결 기자 always@hankyung.com