금리인하 시대 '돈 버는 법'…글로벌 대체투자 고수들이 답한다

국내외 대체투자 전문가들이 금리 인하 시대에 투자 기회를 모색하기 위해 머리를 맞댄다. 한국경제신문사가 오는 16~17일 서울 여의도 콘래드호텔에서 여는 국내 최대 대체투자 행사 ‘ASK 2024 글로벌 대체투자 콘퍼런스’에서다.쟁쟁한 글로벌 투자...

2024.10.07 17:58

"좁아진 美은행 대출문…사모대출 확 늘어날 것"

“전통 금융회사인 은행이 더욱 보수적으로 돌아선 상황에서 사모대출(private debt) 시장의 투자 기회와 영역은 더욱 다양해질 것입니다.”한국경제신문사 주최로 21일 서울 여의도 콘래드호텔에서 열린 ‘ASK 2024 글로벌 대체투자...

2024.05.21 18:48

난도 높아진 자산시장…'사모대출' 투자로 눈 돌려라

※한경 마켓PRO 텔레그램을 구독하시면 프리미엄 투자 콘텐츠를 보다 편리하게 볼 수 있습니다. 텔레그렘에서 ‘마켓PRO’를 검색하면 가입할 수 있습니다.김진관 삼성증권 랩운용팀장올해 자산시장은 점차 안정되는 인플레이션과 막바지 금리 인상에...

2023.09.21 15:00

"내 부실기업 가져갈래?"…춘궁기 품앗이 나선 사모투자업계

글로벌 대형 사모투자펀드(PEF) 운용사들이 과거 투자했던 기업들을 경쟁사의 사모대출펀드(PDF)에 매각하고 있는 것으로 나타났다. 고금리 등 악화된 경영 환경으로 인해 포트폴리오 기업들이 부실화하자 이를 '품앗이'하듯 넘기고 있는 것이다. 23일(현지시간) 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 베인캐피털 유럽 사업부는 최근 독일 제조사 비투르의 경영권을 KKR ...

2023.08.24 11:26

우량기업까지 영역 확대…사모대출 시장 '타깃'이 바뀐다

사모대출 시장의 타깃이 투기등급 기업에서 우량 기업으로 옮겨가고 있다. 기존 은행들이 경기 둔화 전망에 대출과 투자 심사를 까다롭게 하자 새로운 자본조달원을 찾아야하는 기업들과의 니즈가 맞아떨어졌다. 하지만 경기 침체 우려가 가까워질수록 대출 기업의 디폴트(채무불이행)가 속출해 시장 전체가 부실에 빠질 수 있다는 경고도 나오고 있다. ○우량 기업도 사모대출...

2023.07.03 16:14

무디스의 경고…"1.4조달러 인수금융 부실 위험"

1800조원이 넘는 세계 사모대출 시장이 부실 요인이 될 수 있다는 경고가 나왔다. 이자 부담을 감당하지 못해 채무불이행(디폴트)을 선언하거나 파산하는 기업이 급증하고 있어서다. 실리콘밸리은행(SVB)을 비롯한 미국 지역은행 파산에 이어 곳곳에서 고금리 부작용이 속출할...

2023.06.25 18:18

"물이 빠져야 누가 알몸 수영하는지 안다"…월가 거물의 경고

시장역행투자자로 유명한 하워드 막스 오크트리캐피털 회장이 워렌 버핏을 인용해 "밀물이 빠져야 누가 알몸으로 헤엄치고 있는지 알 수 있다"고 경고했다. 금리 인상에 따라 저금리 시기 공격적으로 대출을 늘린 사모대출 업체들의 옥석이 가려질 것이라는 얘기다. 막스 회장은 1...

2023.05.15 09:14

브라운 샤드크레디트 CEO "사모대출 17년간 年수익률 19%…불황에도 돈 버는 전천후 자산"

“주식과 채권이 하락한 상황에서 사모대출이 좋은 투자 대안이 될 수 있습니다.”앨라스테어 브라운 샤드크레디트파트너스 최고경영자(CEO)는 26일 서울 여의도 콘래드호텔에서 열린 ‘ASK 글로벌 대체투자 콘퍼런스’에서 “과거 데이터를 보면 어떤 자산군도 사모대출만큼 성과를 낸 적이 없었다”며 이...

2022.10.26 18:42

한투證, 美 사모대출 진출…글로벌 IB 스티펄과 합작

한국투자증권이 글로벌 종합금융회사 스티펄파이낸셜과 손잡고 미국 사모대출 시장에 진출한다. 연내 미국에 합작회사를 설립하고 글로벌 투자은행(IB)사업을 본격화한다는 방침이다.27일(현지시간) 한국투자증권은 스티펄과 인수금융 및 사모대출을 전문으로 하는 합작회사 설립 계약...

2022.09.28 17:32

한투증권, 美 사모대출 시장 진출…글로벌 IB 스티펄과 합작회사 설립

한국투자증권이 글로벌 종합금융회사 스티펄파이낸셜과 손잡고 미국 사모대출 시장에 진출한다. 연내 미국 현지에 합작회사를 설립하고 글로벌 투자은행(IB) 사업을 본격화한다는 방침이다.27일(현지시간) 한국투자증권은 스티펄과 인수금융 및 사모대출을 전문으로 하는 합작회사 설...

2022.09.28 16:06

"시장 변동성 커질수록 사모대출 찾는 기업 늘 것"

“시장 변동성이 큰 상황일수록 사모크레딧(사모대출)은 좋은 성과를 냅니다. 은행이 대출 부담을 느끼는 시기엔 기업들의 자금조달 수요가 사모대출로 몰리기 때문입니다.”퍼미라크레딧의 사모대출부문을 총괄하는 데이비드 히르시만 대표(사진)가 15일 한국경...

2022.08.15 17:03

"경기침체 상당기간 지속…좋은 기업, 싸게 살 기회 많아질 것"

“지난 14년간의 유동성 파티가 끝나면서 이제 대가를 치를 시간이 왔습니다. 반대로 합리적인 가격으로 좋은 기업에 투자할 기회도 많아질 것입니다.”글로벌 사모펀드(PEF) 운용사인 아폴로글로벌매니지먼트의 스콧 클레인만 대표가 내놓은 거시경제 전망은...

2022.05.18 17:59

포스트코로나 전략 짜는 국민연금

운용자산이 883조원에 달하는 '큰 손' 국민연금이 포스트 코로나 시대를 대비해 투자 전략을 재정비한다. 전통 경제학만으론 설명되지 않는 급격한 경제 환경 변화에 대비해 운용 전반의 안정성을 확보하기 위해서다.◆한번의 테일리스크에 고갈 시기 앞당겨져......

2021.07.05 05:50

스콧 하트 "자산가격 상승기에도 선별 투자로 수익 창출 가능"

“자산가격이 오른 것은 사실입니다. 그러나 이런 시장에서도 좋은 자산을 골라내면 우수한 성과를 거둘 수 있습니다.”글로벌 사모시장 투자자문 및 자산운용사인 스텝스톤그룹의 스콧 하트 공동 최고경영자(CEO·사진)는 최근 이메일 인터뷰를 ...

2021.06.14 15:48

국민연금, 美·호주 부동산 사모펀드 등 투자

국민연금이 지난 3분기 세 곳의 해외 대체투자 운용사에 새로 돈을 맡긴 것으로 나타났다. 부동산 부문 두 곳, 사모 기업투자 부문 한 곳을 위탁운용사에 추가 편입했다. 국민연금이 최근 공개한 올 3분기 기준 대체투자 위탁운용사 현황에 따르면 국민연금은 해외 부동산투자 위탁운용사로 콜버그크래비스로버츠(KKR)와 스케이프 오스트레일리아 매니지먼트를 신규 편입했...

2020.11.27 17:06

"美 상업용 부동산 자산 리파이낸스 수요 주목"

부동산 대체투자 전문가들은 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태로 미국과 영국, 캐나다 부동산 시장에 새로운 투자 기회가 나타나고 있다고 강조했다. 세계 최대 채권운용사인 핌코에서 상업용 부동산을 담당하는 데빈 챈 포트폴리오 매니저는 “미국 상업용 부동산 자산 가격이 코로나19 사태로 크게 낮아진 상태”라고 강조했다. 그는 &l...

2020.10.28 17:33