사진=연합뉴스최희남 한국투자공사(KIC) 사장은 올해 국제 금융시장이 작년보다 변동성이 완화돼 안정적인 모습을 보일 것으로 전망했다.
최 사장은 5일 서울에서 열린 기자간담회에서 국제통화기금(IMF), 글로벌 투자은행(IB)의 세계 경제 전망 하향 조정 움직임을 언급하며 세계 경제가 작년 만큼의 성장을 못할 것이라고 말하면서도 금융시장은 다소 다를 것이라고 말했다.
그는 미중 무역마찰 완화, 영국 의회에서의 브렉시트(영국의 유럽연합(EU) 탈퇴) 논의, 미국 연방준비제도의 금리인상 가능성 배제 등 금융시장이 싫어하는 불확실성이 줄어들기 때문이라고 그 이유를 설명했다.작년에 KIC의 투자수익률이 마이너스를 보인 것도 이런 불확실성 때문이라고 했다.
작년 연간 투자수익률은 -3.66%였다.
최 사장은 "한 조사에 따르면 지난해 금융자산 70개군 가운데 90%에서 마이너스 수익률을 기록했다"라며 "25년 만에 주식과 채권이 동반 하락하며 금융시장이 큰 충격을 받았다"고 전했다.하지만 올해 글로벌 금융시장이 회복세를 보이면 2월말 현재 KIC 수익률은 5.16%로 작년 손실을 만회하고 플러스로 돌아섰다.
최 사장은 "KIC는 단기 충격에 바로바로 대응하기보다는 그런 충격을 감내해야 하는 장기투자 기관"이라며 "기관의 성과를 평가할 때 장기투자기관이라는 점을 감안해달라"고 말했다.
KIC 위탁자산은 2월말 기준 기획재정부 776억달러, 한국은행 250억달러 등 1천26억달러다.전체 운용자산 규모는 1천383억달러다.
총 투자 수익은 357억달러(39조9천억원 상당)로 설립 이후 누적 연환산 수익률은 4.13%다.
주식·채권 등 전통자산이 전체 포트폴리오의 84%를 차지하고 대체투자 비중은 16%가량 된다.
최 사장은 대체투자를 단계적으로 늘려 2020년, 2021년에는 20%까지 늘리겠다고 했다.
그는 지난해 말 KIC의 스튜어드십 원칙인 '한국투자공사 수탁자 책임에 관한 원칙'을 수립하고 올해부터 적극적으로 주주권리행사를 하겠다고 밝혔다.
최 사장은 "해외투자를 하다 보니 해외 기업 지분이 1%를 넘는 경우가 거의 없어 기업에 영향력을 행사할 가능성은 없다"면서도 "의결권 대행사를 선정해 우리의 이해관계, 수익 제고 관점에서 주주권리행사를 하겠다"라고 말했다.
최 사장은 환경·사회·지배구조(ESG) 투자를 직접투자와 다양한 자산군에 적용할 수 있는 투자 로드맵을 마련하겠다고도 했다.
ESG 투자는 기업이 환경(Environment)·사회적 책임(Social Responsibility)에 얼마나 기여하고 지배구조(Governance)가 투명한지 등을 따지는 투자를 말한다.
KIC는 3억달러 규모의 ESG 투자를 위한 자산운용사를 선정하고서 지난달 첫 투자를 집행했다.최 사장은 "ESG 기준에 어긋나는 회사에 아예 투자를 안 할지 아니면 비중을 줄이지 등을 정하는 가이드라인을 올해 중 만들겠다"고 말했다.