'엔비디아·삼성전자' 담았더니 68% 급등…"하반기 더 간다"

TIMEFOLIO 글로벌AI인공지능액티브 등
'돈나무 언니'는 엔비디아 팔아 눈물

엔비디아와 삼성전자가 최근 급등하면서 이들 주식을 담은 펀드 상품들이 고공행진하고 있다. 하반기 글로벌 반도체 경기가 회복될 것이란 전망에 투자자들의 관심도 커지는 분위기다.

31일 금융투자업계에 따르면 ‘TIMEFOLIO 글로벌AI인공지능액티브’는 지난 16일 상장 이후 19.4% 올랐다. 글로벌 인공지능(AI) 산업에 투자하는 이 상장지수펀드(ETF)는 국내 주식형펀드 중 엔비디아 비중(27.6%)이 가장 높다.

최근 미국 나스닥 시장에서 엔비디아가 급등하자 수익률이 함께 점프했다. ‘ACE글로벌반도체TOP4Plus SOLACTIVE’는 올해 수익률이 68.2%에 달한다. 국내 상장된 전체 반도체 ETF 중 수익률이 가장 높았다. 이 펀드도 엔비디아를 24.6% 담고 있다. ‘KODEX 미국반도체MV’도 엔비디아(비중 16.4%)에 힘입어 올들어 55.3% 올랐다.

‘돈나무 언니’로 알려진 캐시 우드 아크인베스트먼트 대표의 주력 ETF인 ‘ARKK’가 지난 1월 보유하고 있던 엔비디아 주식을 전량 매각한 뒤 고전을 면치 못하고 있는 것과 반대다.

국내 운용업계에선 서둘러 삼성전자 비중을 높이려는 움직임이 나타나고 있다. 지난 2017년처럼 삼성전자와 SK하이닉스가 전체 증시 자금을 빨아들이며 독주하는 현상이 벌어지면 벤치마크 지수를 쫓아가지 못할 수 있기 때문이다. 한 자산운용사 대표는 “2017년 당시 많은 유명 펀드매니저들이 삼성전자를 미리 매도해 실패를 겪었다”며 “이번엔 기관들도 반도체 주식의 비중을 늘릴 수밖에 없을 것”이라고 말했다.

삼성전자 비중이 높은 대표적인 ETF로는 NH-아문디자산운용이 운용하는 ‘HANARO MSCIKoreaTR’이 있다. 삼성전자 비중은 29.9%에 달한다. 올들어 수익률은 19.4%다.

국내 주식 중 오직 삼성전자에만 투자하는 상품도 있다. 신한자산운용의 ‘신한삼성전자알파’는 삼성전자를 21.7% 담고 나머지는 채권으로 편성한 채권혼합형 상품으로, 퇴직연금계좌를 통해 투자하려는 투자자들의 관심을 끌고 있다.

최만수 기자 bebop@hankyung,com