'HD현대일렉트릭' 52주 신고가 경신, 연중 주가상승률 +68%로 초강세
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02월 21일 신한투자증권의 이동헌 애널리스트는 HD현대일렉트릭에 대해 "전일(2/20) 전력기기업체 주가 급등. HD현대일렉트릭의 급등은 실적과 업황, 수급이 맞아 떨어진 결과. 실적: 4Q23 opm은 15.6%를 기록했고 '24년, 25년 컨센서스 opm은 각각 12.5%, 13.6%로 컨센서스 상향 가능성이 높음. 밸류에이션: '23년 수주 4.6조원(35.6억불), '24년 목표는 4.8조원(37억불)로 '26년 매출액은 무난히 4조원을 넘을 것, opm 15%에 6천억, 순이익 5천억 가정 시 PER 10배 적용하면 5조원의 시가총액이 설명 가능. Comment: 목표주가 12.2만원을 단기 초과. 실적과 밸류에이션은 예상했던 부분이며 업황과 수급은 예상 대비 강세. TP는 6개월 FW로 연간 예상 흐름이 조기 달성되는 상황. 상반기 강세, 하반기 변동성 확대를 예상했으나 MSCI 편입을 기점으로 단기 고점을 지날 것으로 판단. 목표주가 상향을 고민" 이라고 분석했다.
한경로보뉴스
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