ProPicks AI 탑 10: 과감한 펀더멘털 기반 엔비디아 베팅, 200% 이상의 수익 달성 [인베스팅닷컴]
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By Thomas MonteiroProPicks AI는 11월에 1주년을 맞이하며 시장을 뛰어넘는 성과를 달성했다. 이 글은 올해 수익률 상위 10개 종목에 대한 시리즈 중 하나이다. 이번 기사에서는 2위를 차지한 종목인 엔비디아의 급격한 상승 속에서 어떻게 개선되는 펀더멘털을 감지했는지를 살펴본다.
엔비디아(NASDAQ:NVDA)처럼 주가가 빠르게 상승할 때, 노련한 투자자들은 종종 이 성장이 주식의 펀더멘털을 진정으로 반영하는지, 아니면 '비이성적 과열'의 요소가 작용하고 있는지 고민하게 된다.
모든 예상을 뒤엎고 2023년 11월 1조 1,100억 달러에서 1년 후 3조 6,500억 달러로 시가총액이 세 배 이상 증가한 반도체 제조 강자, 엔비디아가 바로 그런 경우이다.이 글을 쓰는 현재 세계에서 가장 높은 시가 총액을 보유한 이 거대 기업은 애플(NASDAQ:AAPL)과 마이크로소프트(NASDAQ:MSFT)와 같은 이름들도 뛰어넘었다.
이 기사는 올해 AI의 상위 10개 선정 주식 시리즈의 일부로, ProPicks AI의 머신러닝 모델이 주가의 눈부신 상승이 강력한 가격 모멘텀, 급증하는 수익, 그리고 타의 추종을 불허하는 효율성 지표와 결합되어 있음을 어떻게 인식했는지 논의할 것이다. 이를 통해 엔비디아는 올해 성과 2위 종목으로 선정되었다.ProPicks AI는 'S&P 500 지수 이기기' 전략의 일환으로 여전히 이 종목을 보유하고 있으며, 11월 첫 주에만 또 다른 놀라운 27.7%의 수익을 기록하고 있다.
언제 주식을 매도할지 알고 싶다면, 월간 업데이트를 통해 최신 정보를 확인하길 추천한다. 한달에 점심 한번 비용으로 펀더멘털이 하락 신호를 보낼 때, 트렌드 변화의 조짐을 가장 먼저 포착할 수 있을 것이다.
이제 월간 리밸런싱의 일부로 ProPicks 전략에 추가하기 전에 해당 종목이 급격한 상승세를 보였음에도 ProPicks의 확신이 어떻게 성과를 거두었는지 살펴 보도록 하겠다.엔비디아 주가가 11개월간 190% 급등한 후 ‘S&P 500 지수 이기기’ 전략에 추가된 이유는 ProPicks는 엔비디아의 주가 급등을 단순한 투기적 상승으로 보지 않았으며, 주가 상승과 함께 회사의 펀더멘털이 강화되고 있음을 인식했기 때문이다.
2023년 11월 1일 'S&P 500 지수 이기기' 전략에 편입되기 전까지 엔비디아는 연초 이후 이미 190%나 급등했다.
3분기 보고서는 높은 기대감으로 인해 집중적인 조사를 받았으며, 미국의 첨단 AI 반도체에 대한 중국 수출 제한에 대한 우려가 커지면서 4분기 전망에 영향을 미칠 가능성이 있었다.
190% 상승, 3분기 실적 호조, 수출 우려로 인해 많은 투자자들이 조정과 일부 차익 실현을 예상했다.
2024년 3분기 보고서가 발표되었고, 엔비디아는 다시 한 번 실적을 경신했다. 이 회사의 CFO인 콜레트 크레스는 엔비디아가 중국에서의 매출 감소를 "상쇄할 수 있을 만큼" 유리한 위치에 있다고 말했다.
바로 그때 ProPicks AI가 'S&P 500 지수 이기기' 전략에 엔비디아를 추가하며 움직였다.
방대한 데이터 세트를 분석하여 주요 펀더멘털이 개선되고 있음을 알아챈 ProPicks는 성과를 거두었다: 엔비디아는 2024년 4분기, 2025년 1분기, 2025년 2분기에 기대치를 뛰어넘는 실적을 기록하며 연승 행진을 이어갔다.
AI 모델 훈련에 필수적인 데이터 센터 반도체 분야에서 거의 독점적인 지위를 확보한 엔비디아는 우수한 고객 기반과 60%가 넘는 인상적인 매출 총이익률로 강력한 기반을 구축했다.
이러한 탄탄한 펀더멘털 덕분에 ProPicks 전략에 추가된 2023년 11월 440억 달러였던 회사의 매출은 2024년 후반 960억 달러로 두 배 이상 증가했다.
많은 투자자들이 주식이 정점에 도달하고 다음 움직임이 오기 전에 잠시 횡보 할 것이라는 두려움에도 불구하고 엔비디아가 여전히 실행할 여지가 있다는 신호를 ProPicks AI에 보냈다.
이번 달 들어 불과 일주일 만에 엔비디아는 이미 27.7% 급등했다. ProPicks 전략에 추가된 이후 2024년 10월 22일 기준으로 전체 수익률은 176%를 기록했다.
결론
2023년 엔비디아의 인상적인 상승으로 일부 투자자들은 잠재적 정점을 경계했지만, ProPicks는 시장의 열광뿐만 아니라 강력하고 개선된 펀더멘털에 기반한 랠리를 보았다.
데이터센터 반도체, 고품질 고객 기반, 업계 최고의 수익률에서 독보적인 위치를 차지하고 있는 엔비디아는 2023년 11월 ProPicks 편입 후 9개월 만에 두 배에 달하는 매출 성장을 달성했다.
주요 지표를 분석하고 근본적인 동인을 파악하여 얻은 인사이트를 기반으로 프리미엄 사용자들에게 이후 200% 이상의 상당한 수익으로 이어졌다.
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